純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2022/01/21 9:02

#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2022/01/21 9:02

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年10月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	40	86,350
追加型株式投資信託	81	688,384
合計	121	774,734

2022/01/21 9:02

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2022/01/21 9:02

#5 投資リスク（連結）

③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点

2022/01/21 9:02

#6 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2022/01/21 9:02

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,889,591	0.26
合計(純資産総額)		110,612,893,866	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン110,322,440,02699.74日本1,564,2490.00小計110,324,004,27599.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―288,889,5910.26合計(純資産総額)110,612,893,866100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,650,081	0.30
合計(純資産総額)		17,311,752,460	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン17,258,604,68599.69日本497,6940.00小計17,259,102,37999.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,650,0810.30合計(純資産総額)17,311,752,460100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,623,903	0.38
合計(純資産総額)		11,820,936,586	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン11,775,736,01899.62日本576,6650.00小計11,776,312,68399.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,623,9030.38合計(純資産総額)11,820,936,586100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#10 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,905,269	1.38
合計(純資産総額)		1,080,237,869	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,065,231,60498.61日本100,9960.01小計1,065,332,60098.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,905,2691.38合計(純資産総額)1,080,237,869100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#11 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,262,025	0.70
合計(純資産総額)		5,159,350,673	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,122,603,56399.29日本485,0850.01小計5,123,088,64899.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,262,0250.70合計(純資産総額)5,159,350,673100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#12 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,677,774	0.80
合計(純資産総額)		587,724,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン582,945,72099.19日本100,9960.02小計583,046,71699.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,677,7740.80合計(純資産総額)587,724,490100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#13 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,644,602	1.61
合計(純資産総額)		163,778,054	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン161,111,82698.37日本21,6260.01小計161,133,45298.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,644,6021.61合計(純資産総額)163,778,054100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#14 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,581	2.02
合計(純資産総額)		10,375,245	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン10,154,50497.87日本11,1600.11小計10,165,66497.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―209,5812.02合計(純資産総額)10,375,245100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#15 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,106,735	1.96
合計(純資産総額)		1,641,771,031	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,609,364,97698.03日本299,3200.02小計1,609,664,29698.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,106,7351.96合計(純資産総額)1,641,771,031100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#16 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,587,349	1.95
合計(純資産総額)		81,308,783	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン79,700,35298.02日本21,0820.03小計79,721,43498.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,587,3491.95合計(純資産総額)81,308,783100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#17 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,899,323	1.07
合計(純資産総額)		3,347,876,150	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,311,975,83598.93日本9920.00小計3,311,976,82798.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,899,3231.07合計(純資産総額)3,347,876,150100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#18 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,969,558	0.75
合計(純資産総額)		1,322,106,410	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,312,135,86099.25日本9920.00小計1,312,136,85299.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,969,5580.75合計(純資産総額)1,322,106,410100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#19 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	623,606	1.33
合計(純資産総額)		46,844,110	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン46,219,51298.67日本9920.00小計46,220,50498.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―623,6061.33合計(純資産総額)46,844,110100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#20 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,893	3.35
合計(純資産総額)		2,980,669	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,879,78496.62日本9920.03小計2,880,77696.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―99,8933.35合計(純資産総額)2,980,669100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#21 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,088,330	1.01
合計(純資産総額)		207,492,476	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン205,403,15498.99日本9920.00小計205,404,14698.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,088,3301.01合計(純資産総額)207,492,476100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#22 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,206	1.22
合計(純資産総額)		30,690,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン30,316,73798.78日本9920.00小計30,317,72998.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―373,2061.22合計(純資産総額)30,690,935100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/01/21 9:02

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
負債合計			2,690,772
(純資産の部)
株主資本			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/01/21 9:02

#24 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2021年 4月26日現在	当期2021年10月25日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数	132,052,313,727口	124,656,974,962口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,417,334,618円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,100,085,838円です。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.8832円	0.8789円
	(1万口当たり純資産額)	(8,832円)	(8,789円)

2022/01/21 9:02

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2012年 4月25日)107,548107,9641.03531.0393第7特定期間末(2012年10月25日)110,810111,2271.06441.0684第8特定期間末(2013年 4月25日)131,754132,2561.05071.0547第9特定期間末(2013年10月25日)149,103149,7040.99320.9972第10特定期間末(2014年 4月25日)178,090178,8060.99480.9988第11特定期間末(2014年10月27日)205,086205,9100.99580.9998第12特定期間末(2015年 4月27日)217,037217,9080.99651.0005第13特定期間末(2015年10月26日)205,115205,9890.93840.9424第14特定期間末(2016年 4月25日)210,275211,1750.93540.9394第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.8983第24特定期間末(2021年 4月26日)116,634116,7670.88320.8842第25特定期間末(2021年10月25日)109,556109,6810.87890.87992020年10月末日125,609―0.9006―11月末日125,814―0.9148―12月末日124,818―0.9174―2021年 1月末日122,949―0.9122―2月末日119,119―0.8872―3月末日115,609―0.8711―4月末日116,157―0.8807―5月末日115,319―0.8818―6月末日115,821―0.8934―7月末日116,237―0.9053―8月末日114,612―0.8998―9月末日112,008―0.8903―10月末日110,612―0.8893―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#26 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2012年 4月25日)7,9537,9601.15281.1538第7計算期間末(2012年10月25日)8,5678,5751.21161.2126第8計算期間末(2013年 4月25日)12,68712,6971.22271.2237第9計算期間末(2013年10月25日)14,44214,4551.18351.1845第10計算期間末(2014年 4月25日)15,86015,8731.21381.2148第11計算期間末(2014年10月27日)19,05319,0691.24371.2447第12計算期間末(2015年 4月27日)20,63520,6511.27401.2750第13計算期間末(2015年10月26日)19,55619,5721.22971.2307第14計算期間末(2016年 4月25日)20,97620,9921.25741.2584第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.3711第24計算期間末(2021年 4月26日)17,69117,7041.35671.3577第25計算期間末(2021年10月25日)17,14617,1581.35791.35892020年10月末日18,621―1.3753―11月末日18,686―1.3984―12月末日18,926―1.4040―2021年 1月末日18,723―1.3974―2月末日18,176―1.3606―3月末日17,632―1.3374―4月末日17,673―1.3527―5月末日17,623―1.3560―6月末日17,771―1.3754―7月末日17,977―1.3952―8月末日17,787―1.3882―9月末日17,493―1.3750―10月末日17,311―1.3740―

2022/01/21 9:02

#27 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2012年 4月25日)123,947125,2241.06721.0782第7特定期間末(2012年10月25日)112,641113,8031.06661.0776第8特定期間末(2013年 4月25日)85,29486,0251.28401.2950第9特定期間末(2013年10月25日)52,98353,5171.08981.1008第10特定期間末(2014年 4月25日)50,48951,0051.07821.0892第11特定期間末(2014年10月27日)51,12051,6561.04851.0595第12特定期間末(2015年 4月27日)48,59349,1231.00701.0180第13特定期間末(2015年10月26日)38,96739,4640.86230.8733第14特定期間末(2016年 4月25日)34,63435,1120.79680.8078第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.5941第24特定期間末(2021年 4月26日)12,38612,4440.63870.6417第25特定期間末(2021年10月25日)11,71611,7710.63620.63922020年10月末日12,181―0.5879―11月末日12,649―0.6176―12月末日12,839―0.6342―2021年 1月末日12,736―0.6349―2月末日13,014―0.6540―3月末日12,490―0.6374―4月末日12,470―0.6437―5月末日12,437―0.6478―6月末日12,233―0.6423―7月末日11,900―0.6294―8月末日11,533―0.6124―9月末日11,417―0.6134―10月末日11,820―0.6430―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#28 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2012年 4月25日)3,7923,7951.38521.3862第7計算期間末(2012年10月25日)3,5033,5051.47381.4748第8計算期間末(2013年 4月25日)3,0943,0961.87601.8770第9計算期間末(2013年10月25日)2,1482,1501.69031.6913第10計算期間末(2014年 4月25日)2,0482,0501.77801.7790第11計算期間末(2014年10月27日)1,9431,9441.83761.8386第12計算期間末(2015年 4月27日)1,9021,9031.87821.8792第13計算期間末(2015年10月26日)1,7301,7311.72611.7271第14計算期間末(2016年 4月25日)1,6071,6081.73241.7334第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.7876第24計算期間末(2021年 4月26日)1,0611,0621.98381.9848第25計算期間末(2021年10月25日)1,0701,0702.03152.03252020年10月末日1,028―1.7767―11月末日1,067―1.8756―12月末日1,079―1.9348―2021年 1月末日1,076―1.9458―2月末日1,108―2.0134―3月末日1,061―1.9717―4月末日1,070―1.9993―5月末日1,082―2.0213―6月末日1,068―2.0135―7月末日1,051―1.9824―8月末日1,021―1.9382―9月末日1,028―1.9503―10月末日1,080―2.0529―

2022/01/21 9:02

#29 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2012年 4月25日)131,762133,7930.81090.8234第7特定期間末(2012年10月25日)96,72097,9080.73300.7420第8特定期間末(2013年 4月25日)84,33285,1870.88710.8961第9特定期間末(2013年10月25日)57,89358,5960.74110.7501第10特定期間末(2014年 4月25日)52,05052,5230.77050.7775第11特定期間末(2014年10月27日)42,95343,3590.74070.7477第12特定期間末(2015年 4月27日)34,95435,3020.70490.7119第13特定期間末(2015年10月26日)22,49722,8000.51970.5267第14特定期間末(2016年 4月25日)20,27720,5500.51900.5260第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.3020第24特定期間末(2021年 4月26日)5,3275,3630.29910.3011第25特定期間末(2021年10月25日)5,0265,0600.30010.30212020年10月末日5,658―0.2912―11月末日6,033―0.3144―12月末日5,997―0.3176―2021年 1月末日5,690―0.3055―2月末日5,538―0.2998―3月末日5,196―0.2843―4月末日5,343―0.3006―5月末日5,530―0.3149―6月末日5,919―0.3407―7月末日5,721―0.3300―8月末日5,486―0.3197―9月末日5,279―0.3103―10月末日5,159―0.3091―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#30 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2012年 4月25日)3,1283,1311.19261.1936第7計算期間末(2012年10月25日)2,5912,5931.18421.1852第8計算期間末(2013年 4月25日)2,8182,8201.53051.5315第9計算期間末(2013年10月25日)2,2932,2941.37391.3749第10計算期間末(2014年 4月25日)2,3172,3191.52321.5242第11計算期間末(2014年10月27日)1,8511,8521.54511.5461第12計算期間末(2015年 4月27日)1,4551,4551.55161.5526第13計算期間末(2015年10月26日)1,1291,1301.23221.2332第14計算期間末(2016年 4月25日)1,1891,1901.33521.3362第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.1936第24計算期間末(2021年 4月26日)5635631.25731.2583第25計算期間末(2021年10月25日)5705701.30741.30842020年10月末日654―1.1616―11月末日704―1.2662―12月末日708―1.2909―2021年 1月末日680―1.2538―2月末日672―1.2425―3月末日629―1.1864―4月末日566―1.2633―5月末日597―1.3316―6月末日647―1.4486―7月末日629―1.4113―8月末日611―1.3759―9月末日596―1.3438―10月末日587―1.3463―

2022/01/21 9:02

#31 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2012年 4月25日)1,0701,0790.86170.8687第7特定期間末(2012年10月25日)5545570.79170.7967第8特定期間末(2013年 4月25日)6386420.93540.9404第9特定期間末(2013年10月25日)4804830.82210.8271第10特定期間末(2014年 4月25日)3943960.80970.8147第11特定期間末(2014年10月27日)3683710.84190.8469第12特定期間末(2015年 4月27日)3143160.85110.8561第13特定期間末(2015年10月26日)2702720.74810.7531第14特定期間末(2016年 4月25日)2302320.64230.6473第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.5586第24特定期間末(2021年 4月26日)1181190.64040.6434第25特定期間末(2021年10月25日)1671670.65910.66212020年10月末日104―0.5521―11月末日113―0.5997―12月末日116―0.6242―2021年 1月末日111―0.5973―2月末日116―0.6225―3月末日114―0.6186―4月末日119―0.6402―5月末日122―0.6751―6月末日120―0.6656―7月末日117―0.6502―8月末日165―0.6394―9月末日159―0.6327―10月末日163―0.6450―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2012年 4月25日)33331.13101.1320第7計算期間末(2012年10月25日)34341.09091.0919第8計算期間末(2013年 4月25日)31311.32961.3306第9計算期間末(2013年10月25日)50501.21481.2158第10計算期間末(2014年 4月25日)45451.24021.2412第11計算期間末(2014年10月27日)48481.33511.3361第12計算期間末(2015年 4月27日)22221.40541.4064第13計算期間末(2015年10月26日)20201.28291.2839第14計算期間末(2016年 4月25日)17171.16191.1629第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.4691第24計算期間末(2021年 4月26日)10101.74661.7476第25計算期間末(2021年10月25日)10101.84731.84832020年10月末日15―1.4589―11月末日17―1.5917―12月末日18―1.6643―2021年 1月末日17―1.6006―2月末日18―1.6756―3月末日10―1.6809―4月末日10―1.7460―5月末日11―1.8482―6月末日10―1.8304―7月末日9―1.7980―8月末日10―1.7763―9月末日10―1.7665―10月末日10―1.8082―

2022/01/21 9:02

#33 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2012年 4月25日)15,23415,3700.72350.7300第7特定期間末(2012年10月25日)12,06412,1700.73640.7429第8特定期間末(2013年 4月25日)10,60010,6760.90420.9107第9特定期間末(2013年10月25日)6,9537,0120.76560.7721第10特定期間末(2014年 4月25日)6,1106,1630.75260.7591第11特定期間末(2014年10月27日)6,2256,2780.77720.7837第12特定期間末(2015年 4月27日)5,0805,1820.70300.7170第13特定期間末(2015年10月26日)4,0254,1200.59840.6124第14特定期間末(2016年 4月25日)3,2193,3080.50720.5212第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.1685第24特定期間末(2021年 4月26日)1,7571,7780.16460.1666第25特定期間末(2021年10月25日)1,6111,6320.15560.15762020年10月末日1,911―0.1600―11月末日1,978―0.1705―12月末日2,019―0.1808―2021年 1月末日2,027―0.1816―2月末日2,058―0.1863―3月末日1,789―0.1650―4月末日1,812―0.1680―5月末日1,779―0.1652―6月末日1,798―0.1656―7月末日1,857―0.1700―8月末日1,872―0.1731―9月末日1,738―0.1651―10月末日1,641―0.1575―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#34 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2012年 4月25日)1,1161,1170.99310.9941第7計算期間末(2012年10月25日)8578581.06631.0673第8計算期間末(2013年 4月25日)6326321.37241.3734第9計算期間末(2013年10月25日)4094091.22041.2214第10計算期間末(2014年 4月25日)4004011.26241.2634第11計算期間末(2014年10月27日)5595591.36951.3705第12計算期間末(2015年 4月27日)4174181.33321.3342第13計算期間末(2015年10月26日)2652651.29401.2950第14計算期間末(2016年 4月25日)2032031.28071.2817第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.9509第24計算期間末(2021年 4月26日)1111111.00711.0071第25計算期間末(2021年10月25日)91911.02171.02272020年10月末日159―0.9139―11月末日155―0.9853―12月末日125―1.0574―2021年 1月末日126―1.0737―2月末日130―1.1122―3月末日110―0.9982―4月末日114―1.0279―5月末日108―1.0231―6月末日104―1.0383―7月末日104―1.0787―8月末日107―1.1117―9月末日103―1.0722―10月末日81―1.0325―

2022/01/21 9:02

#35 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)9939951.06391.0659第2特定期間末(2015年 4月27日)3,5363,5601.17471.1827第3特定期間末(2015年10月26日)5,6705,7111.10021.1082第4特定期間末(2016年 4月25日)6,7166,7710.98100.9890第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.8923第14特定期間末(2021年 4月26日)3,4813,4930.89270.8957第15特定期間末(2021年10月25日)3,3003,3110.92860.93162020年10月末日3,896―0.8902―11月末日3,895―0.8984―12月末日3,746―0.8974―2021年 1月末日3,718―0.8956―2月末日3,543―0.8828―3月末日3,588―0.8994―4月末日3,492―0.8981―5月末日3,286―0.9056―6月末日3,334―0.9217―7月末日3,333―0.9262―8月末日3,286―0.9200―9月末日3,278―0.9211―10月末日3,347―0.9351―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#36 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)2522521.06551.0665第2計算期間末(2015年 4月27日)1,1451,1461.20471.2057第3計算期間末(2015年10月26日)1,2671,2681.17611.1771第4計算期間末(2016年 4月25日)1,4351,4361.09801.0990第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.2538第14計算期間末(2021年 4月26日)1,2501,2511.28181.2828第15計算期間末(2021年10月25日)1,3121,3131.35801.35902020年10月末日1,291―1.2540―11月末日1,304―1.2697―12月末日1,345―1.2725―2021年 1月末日1,327―1.2744―2月末日1,302―1.2602―3月末日1,257―1.2882―4月末日1,259―1.2895―5月末日1,264―1.3042―6月末日1,282―1.3316―7月末日1,286―1.3423―8月末日1,282―1.3377―9月末日1,297―1.3436―10月末日1,322―1.3675―

2022/01/21 9:02

#37 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)80800.99911.0011第2特定期間末(2015年 4月27日)71710.96000.9620第3特定期間末(2015年10月26日)82830.95560.9576第4特定期間末(2016年 4月25日)55560.89530.8973第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.8589第14特定期間末(2021年 4月26日)46470.88060.8816第15特定期間末(2021年10月25日)46460.89420.89522020年10月末日72―0.8541―11月末日74―0.8747―12月末日48―0.8977―2021年 1月末日47―0.8856―2月末日47―0.8800―3月末日46―0.8664―4月末日47―0.8894―5月末日48―0.9061―6月末日48―0.9033―7月末日48―0.9045―8月末日47―0.8929―9月末日46―0.8898―10月末日46―0.8987―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#38 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)550.99971.0007第2計算期間末(2015年 4月27日)660.97020.9712第3計算期間末(2015年10月26日)14140.97690.9779第4計算期間末(2016年 4月25日)990.92250.9235第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.0253第14計算期間末(2021年 4月26日)0.9773730.9782931.06211.0631第15計算期間末(2021年10月25日)221.08381.08482020年10月末日0.51263―1.0211―11月末日1―1.0477―12月末日0.990357―1.0762―2021年 1月末日0.979311―1.0642―2月末日0.975447―1.0600―3月末日0.961678―1.0450―4月末日0.987736―1.0725―5月末日2―1.0932―6月末日2―1.0910―7月末日3―1.0936―8月末日2―1.0811―9月末日2―1.0783―10月末日2―1.0890―

2022/01/21 9:02

#39 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)2592601.02441.0284第2特定期間末(2015年 4月27日)2532551.00651.0145第3特定期間末(2015年10月26日)1781790.88370.8917第4特定期間末(2016年 4月25日)1381400.73980.7478第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.6328第14特定期間末(2021年 4月26日)2192200.67400.6770第15特定期間末(2021年10月25日)2082090.69860.70162020年10月末日209―0.6256―11月末日220―0.6686―12月末日217―0.6708―2021年 1月末日213―0.6590―2月末日210―0.6475―3月末日213―0.6553―4月末日219―0.6723―5月末日212―0.6838―6月末日217―0.7016―7月末日218―0.7035―8月末日208―0.6858―9月末日206―0.6904―10月末日207―0.7024―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/01/21 9:02

#40 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)16161.02571.0267第2計算期間末(2015年 4月27日)19201.04521.0462第3計算期間末(2015年10月26日)25250.96370.9647第4計算期間末(2016年 4月25日)19190.86220.8632第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.0077第14計算期間末(2021年 4月26日)41411.10561.1066第15計算期間末(2021年10月25日)31311.17511.17612020年10月末日39―1.0000―11月末日41―1.0735―12月末日41―1.0816―2021年 1月末日40―1.0669―2月末日39―1.0530―3月末日40―1.0708―4月末日41―1.1028―5月末日31―1.1273―6月末日32―1.1616―7月末日32―1.1697―8月末日32―1.1451―9月末日31―1.1574―10月末日30―1.1816―

2022/01/21 9:02

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	110,812,083,102	円
Ⅱ 負債総額	199,189,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,612,893,866	円
Ⅳ 発行済口数	124,376,600,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8893	円

e border="0">Ⅰ 資産総額110,812,083,102円Ⅱ 負債総額199,189,236円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,612,893,866円Ⅳ 発行済口数124,376,600,461口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8893円

2022/01/21 9:02

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,322,746,060	円
Ⅱ 負債総額	10,993,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,311,752,460	円
Ⅳ 発行済口数	12,599,299,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3740	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,322,746,060円Ⅱ 負債総額10,993,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,311,752,460円Ⅳ 発行済口数12,599,299,353口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3740円

2022/01/21 9:02

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,850,679,494	円
Ⅱ 負債総額	29,742,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,820,936,586	円
Ⅳ 発行済口数	18,384,179,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6430	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,850,679,494円Ⅱ 負債総額29,742,908円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,820,936,586円Ⅳ 発行済口数18,384,179,468口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6430円

2022/01/21 9:02

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,081,940,819	円
Ⅱ 負債総額	1,702,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,237,869	円
Ⅳ 発行済口数	526,206,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0529	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,081,940,819円Ⅱ 負債総額1,702,950円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,080,237,869円Ⅳ 発行済口数526,206,831口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0529円

2022/01/21 9:02

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,183,043,530	円
Ⅱ 負債総額	23,692,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,159,350,673	円
Ⅳ 発行済口数	16,693,626,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3091	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,183,043,530円Ⅱ 負債総額23,692,857円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,159,350,673円Ⅳ 発行済口数16,693,626,152口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3091円

2022/01/21 9:02

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	587,824,889	円
Ⅱ 負債総額	100,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,724,490	円
Ⅳ 発行済口数	436,550,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3463	円

e border="0">Ⅰ 資産総額587,824,889円Ⅱ 負債総額100,399円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)587,724,490円Ⅳ 発行済口数436,550,556口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3463円

2022/01/21 9:02

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	163,796,642	円
Ⅱ 負債総額	18,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,778,054	円
Ⅳ 発行済口数	253,908,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6450	円

e border="0">Ⅰ 資産総額163,796,642円Ⅱ 負債総額18,588円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,778,054円Ⅳ 発行済口数253,908,578口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6450円

2022/01/21 9:02

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,376,417	円
Ⅱ 負債総額	1,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,375,245	円
Ⅳ 発行済口数	5,737,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8082	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,376,417円Ⅱ 負債総額1,172円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,375,245円Ⅳ 発行済口数5,737,940口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8082円

2022/01/21 9:02

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,644,716,149	円
Ⅱ 負債総額	2,945,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,641,771,031	円
Ⅳ 発行済口数	10,422,852,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1575	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,644,716,149円Ⅱ 負債総額2,945,118円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,641,771,031円Ⅳ 発行済口数10,422,852,858口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1575円

2022/01/21 9:02

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	92,704,282	円
Ⅱ 負債総額	11,395,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,308,783	円
Ⅳ 発行済口数	78,751,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0325	円

e border="0">Ⅰ 資産総額92,704,282円Ⅱ 負債総額11,395,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,308,783円Ⅳ 発行済口数78,751,165口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0325円

2022/01/21 9:02

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,348,248,270	円
Ⅱ 負債総額	372,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,347,876,150	円
Ⅳ 発行済口数	3,580,206,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9351	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,348,248,270円Ⅱ 負債総額372,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,347,876,150円Ⅳ 発行済口数3,580,206,389口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9351円

2022/01/21 9:02

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,322,253,220	円
Ⅱ 負債総額	146,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,106,410	円
Ⅳ 発行済口数	966,831,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3675	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,322,253,220円Ⅱ 負債総額146,810円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,322,106,410円Ⅳ 発行済口数966,831,788口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3675円

2022/01/21 9:02

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	46,849,316	円
Ⅱ 負債総額	5,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,844,110	円
Ⅳ 発行済口数	52,126,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8987	円

e border="0">Ⅰ 資産総額46,849,316円Ⅱ 負債総額5,206円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,844,110円Ⅳ 発行済口数52,126,389口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8987円

2022/01/21 9:02

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,980,993	円
Ⅱ 負債総額	324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,980,669	円
Ⅳ 発行済口数	2,737,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0890	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,980,993円Ⅱ 負債総額324円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,980,669円Ⅳ 発行済口数2,737,004口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0890円

2022/01/21 9:02

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	210,529,329	円
Ⅱ 負債総額	3,036,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,492,476	円
Ⅳ 発行済口数	295,406,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7024	円

e border="0">Ⅰ 資産総額210,529,329円Ⅱ 負債総額3,036,853円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,492,476円Ⅳ 発行済口数295,406,033口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7024円

2022/01/21 9:02

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	31,804,029	円
Ⅱ 負債総額	1,113,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,690,935	円
Ⅳ 発行済口数	25,973,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1816	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,804,029円Ⅱ 負債総額1,113,094円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,690,935円Ⅳ 発行済口数25,973,995口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1816円

2022/01/21 9:02

#57 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/21 9:02

#58 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/01/21 9:02

#59 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会:

2022/01/21 9:02

#60 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2020年10月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	計算期間終了日 2020年10月30日
純資産の純増額		5,236,416,473

2020年10月30日現在の投資有価証券(単位:円)

2022/01/21 9:02