有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 5 | 5 | 0.9997 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 6 | 6 | 0.9702 | 0.9712 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 14 | 14 | 0.9769 | 0.9779 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9 | 9 | 0.9225 | 0.9235 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 8 | 8 | 0.8658 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 18 | 18 | 0.8947 | 0.8957 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 22 | 22 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月25日) | 12 | 12 | 0.9743 | 0.9753 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月25日) | 9 | 9 | 0.9278 | 0.9288 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月25日) | 9 | 9 | 0.9328 | 0.9338 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月25日) | 2 | 2 | 0.9496 | 0.9506 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月27日) | 1 | 1 | 0.9104 | 0.9114 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 0.51381 | 0.514311 | 1.0243 | 1.0253 |
| 第14計算期間末 | (2021年 4月26日) | 0.977373 | 0.978293 | 1.0621 | 1.0631 |
| 第15計算期間末 | (2021年10月25日) | 2 | 2 | 1.0838 | 1.0848 |
| 2020年10月末日 | 0.51263 | ― | 1.0211 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0477 | ― | |
| 12月末日 | 0.990357 | ― | 1.0762 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 0.979311 | ― | 1.0642 | ― | |
| 2月末日 | 0.975447 | ― | 1.0600 | ― | |
| 3月末日 | 0.961678 | ― | 1.0450 | ― | |
| 4月末日 | 0.987736 | ― | 1.0725 | ― | |
| 5月末日 | 2 | ― | 1.0932 | ― | |
| 6月末日 | 2 | ― | 1.0910 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0936 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.0811 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 1.0783 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.0890 | ― | |
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