- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9 | 9 | 0.9225 | 0.9235 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 8 | 8 | 0.8658 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 18 | 18 | 0.8947 | 0.8957 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 22 | 22 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月25日) | 12 | 12 | 0.9743 | 0.9753 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月25日) | 9 | 9 | 0.9278 | 0.9288 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月25日) | 9 | 9 | 0.9328 | 0.9338 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月25日) | 2 | 2 | 0.9496 | 0.9506 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月27日) | 1 | 1 | 0.9104 | 0.9114 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 0.51381 | 0.514311 | 1.0243 | 1.0253 |
| 第14計算期間末 | (2021年 4月26日) | 0.977373 | 0.978293 | 1.0621 | 1.0631 |
| 第15計算期間末 | (2021年10月25日) | 2 | 2 | 1.0838 | 1.0848 |
| 第16計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2 | 2 | 0.9974 | 0.9984 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月25日) | 2 | 2 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月25日) | 2 | 2 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月25日) | 2 | 2 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第20計算期間末 | (2024年 4月25日) | 2 | 2 | 1.1016 | 1.1026 |
| 第21計算期間末 | (2024年10月25日) | 0.665066 | 0.665652 | 1.1343 | 1.1353 |
| 第22計算期間末 | (2025年 4月25日) | 0.554908 | 0.555409 | 1.1074 | 1.1084 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月27日) | 1 | 1 | 1.2618 | 1.2628 |
| 2024年10月末日 | 0.67045 | ― | 1.1427 | ― | |
| 11月末日 | 0.68153 | ― | 1.1057 | ― | |
| 12月末日 | 0.641053 | ― | 1.1213 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 0.630768 | ― | 1.1033 | ― | |
| 2月末日 | 0.624323 | ― | 1.0920 | ― | |
| 3月末日 | 0.560817 | ― | 1.1192 | ― | |
| 4月末日 | 0.563337 | ― | 1.1234 | ― | |
| 5月末日 | 0.561898 | ― | 1.1206 | ― | |
| 6月末日 | 0.586784 | ― | 1.1702 | ― | |
| 7月末日 | 0.595807 | ― | 1.1882 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.1964 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.2274 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.2624 | ― | |
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