有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 5 | 5 | 0.9997 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 6 | 6 | 0.9702 | 0.9712 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 14 | 14 | 0.9769 | 0.9779 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 9 | 9 | 0.9225 | 0.9235 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 8 | 8 | 0.8658 | 0.8668 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 18 | 18 | 0.8947 | 0.8957 |
| 2016年 4月末日 | 9 | ― | 0.9352 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 0.9180 | ― | |
| 6月末日 | 8 | ― | 0.8628 | ― | |
| 7月末日 | 9 | ― | 0.8985 | ― | |
| 8月末日 | 8 | ― | 0.8856 | ― | |
| 9月末日 | 8 | ― | 0.8811 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 0.8712 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 0.8790 | ― | |
| 12月末日 | 9 | ― | 0.9035 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 18 | ― | 0.9085 | ― | |
| 2月末日 | 18 | ― | 0.8871 | ― | |
| 3月末日 | 18 | ― | 0.8912 | ― | |
| 4月末日 | 18 | ― | 0.9066 | ― | |
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