UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 662,896,683 | 658,745,788 |
| 投資信託受益証券 | 116,279,860,661 | 109,153,173,993 |
| 未収入金 | 102,007,608 | 100,008,594 |
| 流動資産計 | 117,044,764,952 | 109,911,928,375 |
| 資産の部合計 | 117,044,764,952 | 109,911,928,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,052,313 | 124,656,974 |
| 未払解約金 | 178,543,034 | 147,448,539 |
| 未払受託者報酬 | 4,493,943 | 3,757,134 |
| 未払委託者報酬 | 94,372,808 | 78,899,785 |
| 未払利息 | 1,870 | 1,858 |
| その他未払費用 | 321,875 | 274,961 |
| 流動負債計 | 409,785,843 | 355,039,251 |
| 負債の部合計 | 409,785,843 | 355,039,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,052,313,727 | 124,656,974,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,417,334,618 | -15,100,085,838 |
| （分配準備積立金） | 6,945,783,697 | 6,751,166,299 |
| 元本等合計 | 116,634,979,109 | 109,556,889,124 |
| 純資産の部合計 | 116,634,979,109 | 109,556,889,124 |
| 負債・純資産合計 | 117,044,764,952 | 109,911,928,375 |
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