UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 658,745,788 | 613,669,573 |
| 投資信託受益証券 | 109,153,173,993 | 89,177,207,204 |
| 未収入金 | 100,008,594 | 189,006,935 |
| 流動資産計 | 109,911,928,375 | 89,979,883,712 |
| 資産の部合計 | 109,911,928,375 | 89,979,883,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,656,974 | 116,772,757 |
| 未払解約金 | 147,448,539 | 256,442,978 |
| 未払受託者報酬 | 3,757,134 | 3,473,330 |
| 未払委託者報酬 | 78,899,785 | 72,939,927 |
| 未払利息 | 1,858 | 1,731 |
| その他未払費用 | 274,961 | 303,534 |
| 流動負債計 | 355,039,251 | 449,934,257 |
| 負債の部合計 | 355,039,251 | 449,934,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,656,974,962 | 116,772,757,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,100,085,838 | -27,242,808,339 |
| （分配準備積立金） | 6,751,166,299 | 6,408,725,060 |
| 元本等合計 | 109,556,889,124 | 89,529,949,455 |
| 純資産の部合計 | 109,556,889,124 | 89,529,949,455 |
| 負債・純資産合計 | 109,911,928,375 | 89,979,883,712 |
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