- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,183,043,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,692,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,159,350,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,693,626,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3091 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,183,043,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,692,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,159,350,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,693,626,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3091 | 円 |
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