UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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【提出】: 2020/01/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

Ⅰ 資産総額	10,299,934,216	円
Ⅱ 負債総額	18,111,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,281,822,907	円
Ⅳ 発行済口数	22,904,009,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4489	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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