UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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【提出】: 2022/01/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

Ⅰ 資産総額	210,529,329	円
Ⅱ 負債総額	3,036,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,492,476	円
Ⅳ 発行済口数	295,406,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7024	円

開示資料

決算

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