純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

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#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2026/01/23 9:12

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年10月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	31	40,567
追加型株式投資信託	74	418,694
合計	105	459,261

2026/01/23 9:12

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#5 投資リスク（連結）

③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点

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#6 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2026/01/23 9:12

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,756,883	0.58
合計(純資産総額)		42,802,787,670	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン42,553,468,11199.42日本1,562,6760.00小計42,555,030,78799.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―247,756,8830.58合計(純資産総額)42,802,787,670100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,164,214	0.64
合計(純資産総額)		8,431,913,923	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン8,377,252,51699.35日本497,1930.01小計8,377,749,70999.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―54,164,2140.64合計(純資産総額)8,431,913,923100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,746,959	0.50
合計(純資産総額)		6,946,376,904	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,911,053,86099.49日本576,0850.01小計6,911,629,94599.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―34,746,9590.50合計(純資産総額)6,946,376,904100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#10 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,965,205	0.52
合計(純資産総額)		768,080,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン764,014,09299.47日本100,8950.01小計764,114,98799.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,965,2050.52合計(純資産総額)768,080,192100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#11 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,517,093	0.86
合計(純資産総額)		4,264,232,498	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,227,230,80899.13日本484,5970.01小計4,227,715,40599.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,517,0930.86合計(純資産総額)4,264,232,498100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#12 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,589,986	2.37
合計(純資産総額)		785,851,601	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン767,160,72097.62日本100,8950.01小計767,261,61597.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,589,9862.37合計(純資産総額)785,851,601100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#13 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,493,909	1.54
合計(純資産総額)		97,141,744	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン95,626,23098.44日本21,6050.02小計95,647,83598.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,493,9091.54合計(純資産総額)97,141,744100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#14 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	694,189	2.15
合計(純資産総額)		32,306,768	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン31,601,43097.82日本11,1490.03小計31,612,57997.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―694,1892.15合計(純資産総額)32,306,768100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#15 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,526,071	0.67
合計(純資産総額)		527,334,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン523,509,80599.27日本299,0190.06小計523,808,82499.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,526,0710.67合計(純資産総額)527,334,895100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#16 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,602,424	1.83
合計(純資産総額)		87,362,263	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン85,738,77998.14日本21,0600.02小計85,759,83998.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,602,4241.83合計(純資産総額)87,362,263100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#17 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,509,181	0.78
合計(純資産総額)		3,137,956,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,113,446,72099.22日本9910.00小計3,113,447,71199.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,509,1810.78合計(純資産総額)3,137,956,892100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#18 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,654,304	0.51
合計(純資産総額)		1,889,269,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,879,614,03399.49日本9910.00小計1,879,615,02499.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,654,3040.51合計(純資産総額)1,889,269,328100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#19 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,635	3.10
合計(純資産総額)		5,930,586	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,745,96096.89日本9910.02小計5,746,95196.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―183,6353.10合計(純資産総額)5,930,586100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#20 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,502	2.51
合計(純資産総額)		1,691,829	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,648,33697.43日本9910.06小計1,649,32797.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,5022.51合計(純資産総額)1,691,829100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#21 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,791,802	3.29
合計(純資産総額)		54,508,378	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン52,715,58596.71日本9910.00小計52,716,57696.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,791,8023.29合計(純資産総額)54,508,378100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#22 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,219,499	2.52
合計(純資産総額)		48,298,345	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン47,077,85597.47日本9910.00小計47,078,84697.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,219,4992.52合計(純資産総額)48,298,345100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/01/23 9:12

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
負債合計			1,795,456
(純資産の部)
株主資本			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/01/23 9:12

#24 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2025年 4月25日現在	当期2025年10月27日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数	71,653,726,740口	65,954,801,853口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,336,490,005円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,949,223,839円です。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.6324円	0.6520円
	(1万口当たり純資産額)	(6,324円)	(6,520円)

2026/01/23 9:12

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 4月25日)210,275211,1750.93540.9394第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.8983第24特定期間末(2021年 4月26日)116,634116,7670.88320.8842第25特定期間末(2021年10月25日)109,556109,6810.87890.8799第26特定期間末(2022年 4月25日)89,52989,6460.76670.7677第27特定期間末(2022年10月25日)72,57872,6880.66170.6627第28特定期間末(2023年 4月25日)71,60071,7030.69590.6969第29特定期間末(2023年10月25日)59,57759,6710.63310.6341第30特定期間末(2024年 4月25日)55,86555,9500.65240.6534第31特定期間末(2024年10月25日)51,03651,1130.65560.6566第32特定期間末(2025年 4月25日)45,31745,3880.63240.6334第33特定期間末(2025年10月27日)43,00543,0710.65200.65302024年10月末日50,846―0.6545―11月末日50,120―0.6542―12月末日48,400―0.6421―2025年 1月末日47,395―0.6400―2月末日47,438―0.6495―3月末日46,193―0.6377―4月末日45,670―0.6376―5月末日44,806―0.6332―6月末日44,674―0.6402―7月末日44,010―0.6411―8月末日43,370―0.6423―9月末日43,057―0.6449―10月末日42,802―0.6507―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/01/23 9:12

#26 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年 4月25日)20,97620,9921.25741.2584第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.3711第24計算期間末(2021年 4月26日)17,69117,7041.35671.3577第25計算期間末(2021年10月25日)17,14617,1581.35791.3589第26計算期間末(2022年 4月25日)14,57114,5841.19171.1927第27計算期間末(2022年10月25日)12,36312,3751.03611.0371第28計算期間末(2023年 4月25日)12,87112,8831.09771.0987第29計算期間末(2023年10月25日)11,13111,1421.00671.0077第30計算期間末(2024年 4月25日)10,66710,6781.04511.0461第31計算期間末(2024年10月25日)9,8209,8291.05881.0598第32計算期間末(2025年 4月25日)8,6448,6531.03031.0313第33計算期間末(2025年10月27日)8,4508,4581.07111.07212024年10月末日9,776―1.0570―11月末日9,621―1.0581―12月末日9,244―1.0405―2025年 1月末日9,072―1.0387―2月末日9,036―1.0559―3月末日8,769―1.0382―4月末日8,678―1.0386―5月末日8,516―1.0331―6月末日8,535―1.0462―7月末日8,474―1.0492―8月末日8,424―1.0529―9月末日8,426―1.0587―10月末日8,431―1.0689―

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#27 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 4月25日)34,63435,1120.79680.8078第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.5941第24特定期間末(2021年 4月26日)12,38612,4440.63870.6417第25特定期間末(2021年10月25日)11,71611,7710.63620.6392第26特定期間末(2022年 4月25日)10,56610,6180.60140.6044第27特定期間末(2022年10月25日)8,7398,7900.51340.5164第28特定期間末(2023年 4月25日)8,5068,5570.50950.5125第29特定期間末(2023年10月25日)7,6387,6850.48970.4927第30特定期間末(2024年 4月25日)8,1668,2120.53470.5377第31特定期間末(2024年10月25日)7,9057,9490.53860.5416第32特定期間末(2025年 4月25日)6,4716,5130.46430.4673第33特定期間末(2025年10月27日)6,9026,9420.51820.52122024年10月末日7,811―0.5332―11月末日7,634―0.5234―12月末日7,344―0.5104―2025年 1月末日7,093―0.4998―2月末日6,989―0.4948―3月末日6,868―0.4902―4月末日6,603―0.4734―5月末日6,623―0.4748―6月末日6,754―0.4877―7月末日6,734―0.4973―8月末日6,689―0.4940―9月末日6,804―0.5057―10月末日6,946―0.5249―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#28 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年 4月25日)1,6071,6081.73241.7334第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.7876第24計算期間末(2021年 4月26日)1,0611,0621.98381.9848第25計算期間末(2021年10月25日)1,0701,0702.03152.0325第26計算期間末(2022年 4月25日)1,0251,0251.97841.9794第27計算期間末(2022年10月25日)9069071.74291.7439第28計算期間末(2023年 4月25日)9099101.78851.7895第29計算期間末(2023年10月25日)8568571.77871.7797第30計算期間末(2024年 4月25日)1,0851,0862.00742.0084第31計算期間末(2024年10月25日)1,0921,0922.08822.0892第32計算期間末(2025年 4月25日)9379381.86481.8658第33計算期間末(2025年10月27日)7577582.15892.15992024年10月末日1,079―2.0672―11月末日1,063―2.0406―12月末日1,038―2.0015―2025年 1月末日1,023―1.9720―2月末日990―1.9638―3月末日986―1.9576―4月末日956―1.9013―5月末日963―1.9190―6月末日990―1.9834―7月末日756―2.0370―8月末日759―2.0359―9月末日755―2.0955―10月末日768―2.1870―

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#29 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 4月25日)20,27720,5500.51900.5260第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.3020第24特定期間末(2021年 4月26日)5,3275,3630.29910.3011第25特定期間末(2021年10月25日)5,0265,0600.30010.3021第26特定期間末(2022年 4月25日)5,5995,6290.36750.3695第27特定期間末(2022年10月25日)4,9614,9900.34310.3451第28特定期間末(2023年 4月25日)4,7824,8100.34500.3470第29特定期間末(2023年10月25日)4,7604,7860.36510.3671第30特定期間末(2024年 4月25日)4,8124,8370.39030.3923第31特定期間末(2024年10月25日)4,2044,2270.35760.3596第32特定期間末(2025年 4月25日)3,6633,6850.33020.3322第33特定期間末(2025年10月27日)4,2394,2600.39980.40182024年10月末日4,166―0.3555―11月末日4,080―0.3507―12月末日3,868―0.3363―2025年 1月末日3,952―0.3482―2月末日3,907―0.3463―3月末日3,893―0.3485―4月末日3,734―0.3361―5月末日3,765―0.3407―6月末日3,919―0.3560―7月末日3,915―0.3617―8月末日4,012―0.3726―9月末日4,132―0.3861―10月末日4,264―0.4022―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#30 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年 4月25日)1,1891,1901.33521.3362第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.1936第24計算期間末(2021年 4月26日)5635631.25731.2583第25計算期間末(2021年10月25日)5705701.30741.3084第26計算期間末(2022年 4月25日)6626621.66131.6623第27計算期間末(2022年10月25日)6276271.60551.6065第28計算期間末(2023年 4月25日)6396391.67301.6740第29計算期間末(2023年10月25日)6726721.82731.8283第30計算期間末(2024年 4月25日)7357352.01252.0135第31計算期間末(2024年10月25日)6716711.90371.9047第32計算期間末(2025年 4月25日)6416411.82111.8221第33計算期間末(2025年10月27日)7807812.27212.27312024年10月末日667―1.8927―11月末日662―1.8778―12月末日639―1.8117―2025年 1月末日665―1.8876―2月末日664―1.8886―3月末日672―1.9110―4月末日652―1.8535―5月末日659―1.8897―6月末日692―1.9847―7月末日704―2.0277―8月末日724―2.0993―9月末日751―2.1850―10月末日785―2.2854―

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#31 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 4月25日)2302320.64230.6473第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.5586第24特定期間末(2021年 4月26日)1181190.64040.6434第25特定期間末(2021年10月25日)1671670.65910.6621第26特定期間末(2022年 4月25日)1011020.61730.6203第27特定期間末(2022年10月25日)88880.53170.5347第28特定期間末(2023年 4月25日)74750.51350.5165第29特定期間末(2023年10月25日)74740.50620.5092第30特定期間末(2024年 4月25日)79790.55040.5524第31特定期間末(2024年10月25日)88880.60080.6028第32特定期間末(2025年 4月25日)81820.53300.5350第33特定期間末(2025年10月27日)96960.64330.64532024年10月末日89―0.6081―11月末日86―0.5897―12月末日89―0.5815―2025年 1月末日88―0.5803―2月末日87―0.5733―3月末日88―0.5771―4月末日83―0.5394―5月末日86―0.5623―6月末日88―0.5736―7月末日87―0.5905―8月末日88―0.5961―9月末日92―0.6203―10月末日97―0.6489―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年 4月25日)17171.16191.1629第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.4691第24計算期間末(2021年 4月26日)10101.74661.7476第25計算期間末(2021年10月25日)10101.84731.8483第26計算期間末(2022年 4月25日)881.78071.7817第27計算期間末(2022年10月25日)661.58041.5814第28計算期間末(2023年 4月25日)661.57881.5798第29計算期間末(2023年10月25日)661.61181.6128第30計算期間末(2024年 4月25日)771.79391.7949第31計算期間末(2024年10月25日)881.99771.9987第32計算期間末(2025年 4月25日)25251.80761.8086第33計算期間末(2025年10月27日)32322.22422.22522024年10月末日8―2.0216―11月末日27―1.9670―12月末日27―1.9459―2025年 1月末日27―1.9494―2月末日27―1.9324―3月末日27―1.9520―4月末日25―1.8295―5月末日26―1.9151―6月末日27―1.9607―7月末日27―2.0246―8月末日29―2.0501―9月末日30―2.1393―10月末日32―2.2434―

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#33 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 4月25日)3,2193,3080.50720.5212第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.1685第24特定期間末(2021年 4月26日)1,7571,7780.16460.1666第25特定期間末(2021年10月25日)1,6111,6320.15560.1576第26特定期間末(2022年 4月25日)9089260.10190.1039第27特定期間末(2022年10月25日)8218300.08810.0891第28特定期間末(2023年 4月25日)8108190.08770.0887第29特定期間末(2023年10月25日)6967000.07870.0792第30特定期間末(2024年 4月25日)6596630.08660.0871第31特定期間末(2024年10月25日)6546570.09900.0995第32特定期間末(2025年 4月25日)5155180.09630.0968第33特定期間末(2025年10月27日)5295320.11460.11512024年10月末日621―0.1003―11月末日622―0.1011―12月末日614―0.1043―2025年 1月末日576―0.1041―2月末日567―0.1026―3月末日542―0.0996―4月末日508―0.0976―5月末日511―0.0994―6月末日522―0.1016―7月末日543―0.1056―8月末日543―0.1064―9月末日523―0.1099―10月末日527―0.1155―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#34 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年 4月25日)2032031.28071.2817第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.9509第24計算期間末(2021年 4月26日)1111111.00711.0071第25計算期間末(2021年10月25日)91911.02171.0227第26計算期間末(2022年 4月25日)51510.76160.7616第27計算期間末(2022年10月25日)50500.74400.7440第28計算期間末(2023年 4月25日)54540.79250.7925第29計算期間末(2023年10月25日)52520.75960.7596第30計算期間末(2024年 4月25日)66660.86640.8664第31計算期間末(2024年10月25日)1101101.02091.0219第32計算期間末(2025年 4月25日)69691.02371.0247第33計算期間末(2025年10月27日)86861.25181.25282024年10月末日112―1.0346―11月末日113―1.0484―12月末日89―1.0869―2025年 1月末日77―1.0905―2月末日74―1.0802―3月末日72―1.0549―4月末日70―1.0382―5月末日72―1.0616―6月末日75―1.0904―7月末日78―1.1396―8月末日81―1.1539―9月末日82―1.1968―10月末日87―1.2616―

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#35 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2016年 4月25日)6,7166,7710.98100.9890第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.8923第14特定期間末(2021年 4月26日)3,4813,4930.89270.8957第15特定期間末(2021年10月25日)3,3003,3110.92860.9316第16特定期間末(2022年 4月25日)2,8862,8950.90440.9074第17特定期間末(2022年10月25日)2,9702,9790.90750.9105第18特定期間末(2023年 4月25日)2,9282,9380.87760.8806第19特定期間末(2023年10月25日)3,1103,1210.90410.9071第20特定期間末(2024年 4月25日)3,4053,4150.98320.9862第21特定期間末(2024年10月25日)3,5063,5170.99260.9956第22特定期間末(2025年 4月25日)3,1873,1970.91260.9156第23特定期間末(2025年10月27日)3,1383,1471.01531.01832024年10月末日3,518―0.9984―11月末日3,472―0.9935―12月末日3,554―1.0129―2025年 1月末日3,484―0.9929―2月末日3,424―0.9758―3月末日3,362―0.9700―4月末日3,234―0.9253―5月末日3,202―0.9258―6月末日3,113―0.9377―7月末日3,155―0.9633―8月末日3,076―0.9604―9月末日3,071―0.9781―10月末日3,137―1.0146―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#36 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年 4月25日)1,4351,4361.09801.0990第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.2538第14計算期間末(2021年 4月26日)1,2501,2511.28181.2828第15計算期間末(2021年10月25日)1,3121,3131.35801.3590第16計算期間末(2022年 4月25日)1,3091,3101.34791.3489第17計算期間末(2022年10月25日)1,2621,2631.38031.3813第18計算期間末(2023年 4月25日)1,5471,5481.36191.3629第19計算期間末(2023年10月25日)1,4981,4991.43131.4323第20計算期間末(2024年 4月25日)1,5841,5851.58621.5872第21計算期間末(2024年10月25日)1,5211,5221.62981.6308第22計算期間末(2025年 4月25日)1,5051,5061.52601.5270第23計算期間末(2025年10月27日)1,8891,8901.72841.72942024年10月末日1,530―1.6395―11月末日1,486―1.6364―12月末日1,523―1.6728―2025年 1月末日1,492―1.6445―2月末日1,475―1.6212―3月末日1,609―1.6164―4月末日1,564―1.5472―5月末日1,568―1.5530―6月末日1,588―1.5775―7月末日1,834―1.6251―8月末日1,787―1.6251―9月末日1,822―1.6605―10月末日1,889―1.7272―

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#37 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2016年 4月25日)55560.89530.8973第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.8589第14特定期間末(2021年 4月26日)46470.88060.8816第15特定期間末(2021年10月25日)46460.89420.8952第16特定期間末(2022年 4月25日)42420.81770.8187第17特定期間末(2022年10月25日)40400.74570.7467第18特定期間末(2023年 4月25日)43430.79930.8003第19特定期間末(2023年10月25日)43430.80360.8046第20特定期間末(2024年 4月25日)46460.87830.8793第21特定期間末(2024年10月25日)770.90470.9057第22特定期間末(2025年 4月25日)440.87900.8800第23特定期間末(2025年10月27日)551.00021.00122024年10月末日7―0.9117―11月末日6―0.8805―12月末日7―0.8925―2025年 1月末日6―0.8763―2月末日4―0.8675―3月末日4―0.8891―4月末日4―0.8924―5月末日4―0.8889―6月末日4―0.9302―7月末日4―0.9445―8月末日5―0.9503―9月末日5―0.9736―10月末日5―1.0007―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#38 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年 4月25日)990.92250.9235第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.0253第14計算期間末(2021年 4月26日)0.9773730.9782931.06211.0631第15計算期間末(2021年10月25日)221.08381.0848第16計算期間末(2022年 4月25日)220.99740.9984第17計算期間末(2022年10月25日)220.91780.9178第18計算期間末(2023年 4月25日)220.99070.9907第19計算期間末(2023年10月25日)221.00261.0026第20計算期間末(2024年 4月25日)221.10161.1026第21計算期間末(2024年10月25日)0.6650660.6656521.13431.1353第22計算期間末(2025年 4月25日)0.5549080.5554091.10741.1084第23計算期間末(2025年10月27日)111.26181.26282024年10月末日0.67045―1.1427―11月末日0.68153―1.1057―12月末日0.641053―1.1213―2025年 1月末日0.630768―1.1033―2月末日0.624323―1.0920―3月末日0.560817―1.1192―4月末日0.563337―1.1234―5月末日0.561898―1.1206―6月末日0.586784―1.1702―7月末日0.595807―1.1882―8月末日1―1.1964―9月末日1―1.2274―10月末日1―1.2624―

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#39 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2016年 4月25日)1381400.73980.7478第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.6328第14特定期間末(2021年 4月26日)2192200.67400.6770第15特定期間末(2021年10月25日)2082090.69860.7016第16特定期間末(2022年 4月25日)2002010.69750.7005第17特定期間末(2022年10月25日)2012020.72840.7314第18特定期間末(2023年 4月25日)2032030.79930.8023第19特定期間末(2023年10月25日)92920.84390.8469第20特定期間末(2024年 4月25日)98981.00711.0101第21特定期間末(2024年10月25日)53530.90240.9054第22特定期間末(2025年 4月25日)45450.86190.8649第23特定期間末(2025年10月27日)54541.03831.04132024年10月末日53―0.8981―11月末日52―0.8706―12月末日50―0.9115―2025年 1月末日46―0.8882―2月末日46―0.8790―3月末日46―0.8818―4月末日46―0.8784―5月末日47―0.8926―6月末日48―0.9262―7月末日51―0.9607―8月末日53―0.9654―9月末日52―1.0018―10月末日54―1.0350―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2016年 4月25日)19190.86220.8632第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.0077第14計算期間末(2021年 4月26日)41411.10561.1066第15計算期間末(2021年10月25日)31311.17511.1761第16計算期間末(2022年 4月25日)29291.20431.2053第17計算期間末(2022年10月25日)27271.28721.2882第18計算期間末(2023年 4月25日)29291.44751.4485第19計算期間末(2023年10月25日)37371.56531.5663第20計算期間末(2024年 4月25日)48481.90131.9023第21計算期間末(2024年10月25日)46461.70881.7098第22計算期間末(2025年 4月25日)41411.66511.6661第23計算期間末(2025年10月27日)48482.04612.04712024年10月末日44―1.7005―11月末日43―1.6535―12月末日45―1.7352―2025年 1月末日44―1.6973―2月末日42―1.6874―3月末日42―1.6988―4月末日42―1.6970―5月末日40―1.7326―6月末日42―1.8035―7月末日43―1.8762―8月末日45―1.8913―9月末日46―1.9688―10月末日48―2.0395―

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#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	42,925,180,038	円
Ⅱ 負債総額	122,392,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,802,787,670	円
Ⅳ 発行済口数	65,774,819,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6507	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,925,180,038円Ⅱ 負債総額122,392,368円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,802,787,670円Ⅳ 発行済口数65,774,819,907口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6507円

2026/01/23 9:12

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,436,237,985	円
Ⅱ 負債総額	4,324,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,431,913,923	円
Ⅳ 発行済口数	7,888,038,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0689	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,436,237,985円Ⅱ 負債総額4,324,062円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,431,913,923円Ⅳ 発行済口数7,888,038,148口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0689円

2026/01/23 9:12

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,995,939,959	円
Ⅱ 負債総額	49,563,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,946,376,904	円
Ⅳ 発行済口数	13,233,337,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5249	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,995,939,959円Ⅱ 負債総額49,563,055円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,946,376,904円Ⅳ 発行済口数13,233,337,191口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5249円

2026/01/23 9:12

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	768,164,977	円
Ⅱ 負債総額	84,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,080,192	円
Ⅳ 発行済口数	351,207,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1870	円

e border="0">Ⅰ 資産総額768,164,977円Ⅱ 負債総額84,785円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)768,080,192円Ⅳ 発行済口数351,207,992口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1870円

2026/01/23 9:12

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,266,904,458	円
Ⅱ 負債総額	2,671,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,264,232,498	円
Ⅳ 発行済口数	10,603,207,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4022	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,266,904,458円Ⅱ 負債総額2,671,960円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,264,232,498円Ⅳ 発行済口数10,603,207,759口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4022円

2026/01/23 9:12

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	785,938,510	円
Ⅱ 負債総額	86,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,851,601	円
Ⅳ 発行済口数	343,856,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2854	円

e border="0">Ⅰ 資産総額785,938,510円Ⅱ 負債総額86,909円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)785,851,601円Ⅳ 発行済口数343,856,698口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2854円

2026/01/23 9:12

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	97,152,490	円
Ⅱ 負債総額	10,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,141,744	円
Ⅳ 発行済口数	149,709,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6489	円

e border="0">Ⅰ 資産総額97,152,490円Ⅱ 負債総額10,746円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,141,744円Ⅳ 発行済口数149,709,369口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6489円

2026/01/23 9:12

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	32,310,340	円
Ⅱ 負債総額	3,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,306,768	円
Ⅳ 発行済口数	14,400,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2434	円

e border="0">Ⅰ 資産総額32,310,340円Ⅱ 負債総額3,572円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,306,768円Ⅳ 発行済口数14,400,743口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2434円

2026/01/23 9:12

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	527,843,887	円
Ⅱ 負債総額	508,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,334,895	円
Ⅳ 発行済口数	4,567,163,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1155	円

e border="0">Ⅰ 資産総額527,843,887円Ⅱ 負債総額508,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)527,334,895円Ⅳ 発行済口数4,567,163,929口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1155円

2026/01/23 9:12

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	87,371,931	円
Ⅱ 負債総額	9,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,362,263	円
Ⅳ 発行済口数	69,246,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2616	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,371,931円Ⅱ 負債総額9,668円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,362,263円Ⅳ 発行済口数69,246,388口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2616円

2026/01/23 9:12

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,142,142,128	円
Ⅱ 負債総額	4,185,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,137,956,892	円
Ⅳ 発行済口数	3,092,761,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,142,142,128円Ⅱ 負債総額4,185,236円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,137,956,892円Ⅳ 発行済口数3,092,761,140口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0146円

2026/01/23 9:12

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,889,479,207	円
Ⅱ 負債総額	209,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,889,269,328	円
Ⅳ 発行済口数	1,093,842,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7272	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,889,479,207円Ⅱ 負債総額209,879円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,889,269,328円Ⅳ 発行済口数1,093,842,252口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7272円

2026/01/23 9:12

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,973,771	円
Ⅱ 負債総額	43,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,930,586	円
Ⅳ 発行済口数	5,926,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,973,771円Ⅱ 負債総額43,185円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,930,586円Ⅳ 発行済口数5,926,376口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円

2026/01/23 9:12

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,692,010	円
Ⅱ 負債総額	181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,691,829	円
Ⅳ 発行済口数	1,340,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2624	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,692,010円Ⅱ 負債総額181円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,691,829円Ⅳ 発行済口数1,340,193口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2624円

2026/01/23 9:12

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	54,531,234	円
Ⅱ 負債総額	22,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,508,378	円
Ⅳ 発行済口数	52,664,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0350	円

e border="0">Ⅰ 資産総額54,531,234円Ⅱ 負債総額22,856円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,508,378円Ⅳ 発行済口数52,664,999口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0350円

2026/01/23 9:12

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	48,303,716	円
Ⅱ 負債総額	5,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,298,345	円
Ⅳ 発行済口数	23,681,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0395	円

e border="0">Ⅰ 資産総額48,303,716円Ⅱ 負債総額5,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,298,345円Ⅳ 発行済口数23,681,661口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0395円

2026/01/23 9:12

#57 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/23 9:12

#58 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/01/23 9:12

#59 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議:

2026/01/23 9:12

#60 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2024年10月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。また、同一銘柄でも保管形態が異なる場合には、別個に表記しています。

損益計算書	計算期間終了日 2024年10月31日
純資産の純増額		7,129,250,191

2024年10月31日現在の投資有価証券(単位:円)

2026/01/23 9:12