有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/23 9:12
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	230	232	0.6423	0.6473
第15特定期間末	(2016年10月25日)	209	211	0.6345	0.6395
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	254	256	0.7031	0.7081
第17特定期間末	(2017年10月25日)	215	217	0.6944	0.6994
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	201	203	0.7145	0.7195
第19特定期間末	(2018年10月25日)	170	171	0.6220	0.6270
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	170	172	0.6304	0.6354
第21特定期間末	(2019年10月25日)	146	147	0.6181	0.6231
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	98	98	0.4729	0.4759
第23特定期間末	(2020年10月26日)	105	105	0.5556	0.5586
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	118	119	0.6404	0.6434
第25特定期間末	(2021年10月25日)	167	167	0.6591	0.6621
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	101	102	0.6173	0.6203
第27特定期間末	(2022年10月25日)	88	88	0.5317	0.5347
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	74	75	0.5135	0.5165
第29特定期間末	(2023年10月25日)	74	74	0.5062	0.5092
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	79	79	0.5504	0.5524
第31特定期間末	(2024年10月25日)	88	88	0.6008	0.6028
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	81	82	0.5330	0.5350
第33特定期間末	(2025年10月27日)	96	96	0.6433	0.6453
	2024年10月末日	89	―	0.6081	―
	11月末日	86	―	0.5897	―
	12月末日	89	―	0.5815	―
	2025年 1月末日	88	―	0.5803	―
	2月末日	87	―	0.5733	―
	3月末日	88	―	0.5771	―
	4月末日	83	―	0.5394	―
	5月末日	86	―	0.5623	―
	6月末日	88	―	0.5736	―
	7月末日	87	―	0.5905	―
	8月末日	88	―	0.5961	―
	9月末日	92	―	0.6203	―
	10月末日	97	―	0.6489	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算