有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年10月26日) | 1,991 | 2,008 | 1.0334 | 1.0419 |
| 第2特定期間末 | (2010年 4月26日) | 1,395 | 1,407 | 1.0582 | 1.0672 |
| 第3特定期間末 | (2010年10月25日) | 876 | 884 | 1.0114 | 1.0204 |
| 第4特定期間末 | (2011年 4月25日) | 913 | 921 | 1.0048 | 1.0138 |
| 第5特定期間末 | (2011年10月25日) | 1,228 | 1,242 | 0.7903 | 0.7993 |
| 第6特定期間末 | (2012年 4月25日) | 1,070 | 1,079 | 0.8617 | 0.8687 |
| 第7特定期間末 | (2012年10月25日) | 554 | 557 | 0.7917 | 0.7967 |
| 第8特定期間末 | (2013年 4月25日) | 638 | 642 | 0.9354 | 0.9404 |
| 第9特定期間末 | (2013年10月25日) | 480 | 483 | 0.8221 | 0.8271 |
| 第10特定期間末 | (2014年 4月25日) | 394 | 396 | 0.8097 | 0.8147 |
| 第11特定期間末 | (2014年10月27日) | 368 | 371 | 0.8419 | 0.8469 |
| 第12特定期間末 | (2015年 4月27日) | 314 | 316 | 0.8511 | 0.8561 |
| 第13特定期間末 | (2015年10月26日) | 270 | 272 | 0.7481 | 0.7531 |
| 第14特定期間末 | (2016年 4月25日) | 230 | 232 | 0.6423 | 0.6473 |
| 第15特定期間末 | (2016年10月25日) | 209 | 211 | 0.6345 | 0.6395 |
| 第16特定期間末 | (2017年 4月25日) | 254 | 256 | 0.7031 | 0.7081 |
| 第17特定期間末 | (2017年10月25日) | 215 | 217 | 0.6944 | 0.6994 |
| 2016年10月末日 | 212 | ― | 0.6422 | ― | |
| 11月末日 | 267 | ― | 0.6674 | ― | |
| 12月末日 | 225 | ― | 0.6983 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 227 | ― | 0.7029 | ― | |
| 2月末日 | 232 | ― | 0.7203 | ― | |
| 3月末日 | 227 | ― | 0.7048 | ― | |
| 4月末日 | 253 | ― | 0.6993 | ― | |
| 5月末日 | 252 | ― | 0.7131 | ― | |
| 6月末日 | 258 | ― | 0.7306 | ― | |
| 7月末日 | 237 | ― | 0.7158 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 0.7122 | ― | |
| 9月末日 | 216 | ― | 0.6949 | ― | |
| 10月末日 | 210 | ― | 0.6758 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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