有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)

【提出】: 2024/01/19 9:45
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	394	396	0.8097	0.8147
第11特定期間末	(2014年10月27日)	368	371	0.8419	0.8469
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	314	316	0.8511	0.8561
第13特定期間末	(2015年10月26日)	270	272	0.7481	0.7531
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	230	232	0.6423	0.6473
第15特定期間末	(2016年10月25日)	209	211	0.6345	0.6395
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	254	256	0.7031	0.7081
第17特定期間末	(2017年10月25日)	215	217	0.6944	0.6994
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	201	203	0.7145	0.7195
第19特定期間末	(2018年10月25日)	170	171	0.6220	0.6270
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	170	172	0.6304	0.6354
第21特定期間末	(2019年10月25日)	146	147	0.6181	0.6231
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	98	98	0.4729	0.4759
第23特定期間末	(2020年10月26日)	105	105	0.5556	0.5586
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	118	119	0.6404	0.6434
第25特定期間末	(2021年10月25日)	167	167	0.6591	0.6621
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	101	102	0.6173	0.6203
第27特定期間末	(2022年10月25日)	88	88	0.5317	0.5347
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	74	75	0.5135	0.5165
第29特定期間末	(2023年10月25日)	74	74	0.5062	0.5092
	2022年10月末日	89	―	0.5416	―
	11月末日	86	―	0.5589	―
	12月末日	82	―	0.5316	―
	2023年 1月末日	81	―	0.5303	―
	2月末日	72	―	0.5020	―
	3月末日	73	―	0.5050	―
	4月末日	74	―	0.5085	―
	5月末日	70	―	0.4828	―
	6月末日	77	―	0.5286	―
	7月末日	77	―	0.5252	―
	8月末日	77	―	0.5304	―
	9月末日	74	―	0.5077	―
	10月末日	74	―	0.5099	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)

開示資料

決算