有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/22 9:01
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2012年10月25日)	554	557	0.7917	0.7967
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	638	642	0.9354	0.9404
第9特定期間末	(2013年10月25日)	480	483	0.8221	0.8271
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	394	396	0.8097	0.8147
第11特定期間末	(2014年10月27日)	368	371	0.8419	0.8469
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	314	316	0.8511	0.8561
第13特定期間末	(2015年10月26日)	270	272	0.7481	0.7531
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	230	232	0.6423	0.6473
第15特定期間末	(2016年10月25日)	209	211	0.6345	0.6395
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	254	256	0.7031	0.7081
第17特定期間末	(2017年10月25日)	215	217	0.6944	0.6994
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	201	203	0.7145	0.7195
第19特定期間末	(2018年10月25日)	170	171	0.6220	0.6270
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	170	172	0.6304	0.6354
第21特定期間末	(2019年10月25日)	146	147	0.6181	0.6231
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	98	98	0.4729	0.4759
第23特定期間末	(2020年10月26日)	105	105	0.5556	0.5586
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	118	119	0.6404	0.6434
第25特定期間末	(2021年10月25日)	167	167	0.6591	0.6621
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	101	102	0.6173	0.6203
	2021年 4月末日	119	―	0.6402	―
	5月末日	122	―	0.6751	―
	6月末日	120	―	0.6656	―
	7月末日	117	―	0.6502	―
	8月末日	165	―	0.6394	―
	9月末日	159	―	0.6327	―
	10月末日	163	―	0.6450	―
	11月末日	151	―	0.5967	―
	12月末日	164	―	0.6192	―
	2022年 1月末日	164	―	0.6173	―
	2月末日	159	―	0.5985	―
	3月末日	173	―	0.6510	―
	4月末日	98	―	0.5998	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

開示資料

決算