有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 6,716 | 6,771 | 0.9810 | 0.9890 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 7,747 | 7,798 | 0.9229 | 0.9289 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 8,297 | 8,351 | 0.9275 | 0.9335 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月25日) | 8,617 | 8,645 | 0.9418 | 0.9448 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月25日) | 5,910 | 5,931 | 0.8671 | 0.8701 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月25日) | 5,190 | 5,208 | 0.8740 | 0.8770 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月25日) | 5,017 | 5,033 | 0.8959 | 0.8989 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月25日) | 4,935 | 4,952 | 0.9050 | 0.9080 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月27日) | 4,167 | 4,181 | 0.8899 | 0.8929 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月26日) | 3,914 | 3,927 | 0.8893 | 0.8923 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月26日) | 3,481 | 3,493 | 0.8927 | 0.8957 |
| 第15特定期間末 | (2021年10月25日) | 3,300 | 3,311 | 0.9286 | 0.9316 |
| 第16特定期間末 | (2022年 4月25日) | 2,886 | 2,895 | 0.9044 | 0.9074 |
| 第17特定期間末 | (2022年10月25日) | 2,970 | 2,979 | 0.9075 | 0.9105 |
| 第18特定期間末 | (2023年 4月25日) | 2,928 | 2,938 | 0.8776 | 0.8806 |
| 第19特定期間末 | (2023年10月25日) | 3,110 | 3,121 | 0.9041 | 0.9071 |
| 第20特定期間末 | (2024年 4月25日) | 3,405 | 3,415 | 0.9832 | 0.9862 |
| 第21特定期間末 | (2024年10月25日) | 3,506 | 3,517 | 0.9926 | 0.9956 |
| 第22特定期間末 | (2025年 4月25日) | 3,187 | 3,197 | 0.9126 | 0.9156 |
| 第23特定期間末 | (2025年10月27日) | 3,138 | 3,147 | 1.0153 | 1.0183 |
| 2024年10月末日 | 3,518 | ― | 0.9984 | ― | |
| 11月末日 | 3,472 | ― | 0.9935 | ― | |
| 12月末日 | 3,554 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,484 | ― | 0.9929 | ― | |
| 2月末日 | 3,424 | ― | 0.9758 | ― | |
| 3月末日 | 3,362 | ― | 0.9700 | ― | |
| 4月末日 | 3,234 | ― | 0.9253 | ― | |
| 5月末日 | 3,202 | ― | 0.9258 | ― | |
| 6月末日 | 3,113 | ― | 0.9377 | ― | |
| 7月末日 | 3,155 | ― | 0.9633 | ― | |
| 8月末日 | 3,076 | ― | 0.9604 | ― | |
| 9月末日 | 3,071 | ― | 0.9781 | ― | |
| 10月末日 | 3,137 | ― | 1.0146 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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