有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月27日) | 993 | 995 | 1.0639 | 1.0659 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月27日) | 3,536 | 3,560 | 1.1747 | 1.1827 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月26日) | 5,670 | 5,711 | 1.1002 | 1.1082 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 6,716 | 6,771 | 0.9810 | 0.9890 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 7,747 | 7,798 | 0.9229 | 0.9289 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 8,297 | 8,351 | 0.9275 | 0.9335 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月25日) | 8,617 | 8,645 | 0.9418 | 0.9448 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月25日) | 5,910 | 5,931 | 0.8671 | 0.8701 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月25日) | 5,190 | 5,208 | 0.8740 | 0.8770 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月25日) | 5,017 | 5,033 | 0.8959 | 0.8989 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月25日) | 4,935 | 4,952 | 0.9050 | 0.9080 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月27日) | 4,167 | 4,181 | 0.8899 | 0.8929 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月26日) | 3,914 | 3,927 | 0.8893 | 0.8923 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月26日) | 3,481 | 3,493 | 0.8927 | 0.8957 |
| 第15特定期間末 | (2021年10月25日) | 3,300 | 3,311 | 0.9286 | 0.9316 |
| 第16特定期間末 | (2022年 4月25日) | 2,886 | 2,895 | 0.9044 | 0.9074 |
| 2021年 4月末日 | 3,492 | ― | 0.8981 | ― | |
| 5月末日 | 3,286 | ― | 0.9056 | ― | |
| 6月末日 | 3,334 | ― | 0.9217 | ― | |
| 7月末日 | 3,333 | ― | 0.9262 | ― | |
| 8月末日 | 3,286 | ― | 0.9200 | ― | |
| 9月末日 | 3,278 | ― | 0.9211 | ― | |
| 10月末日 | 3,347 | ― | 0.9351 | ― | |
| 11月末日 | 3,329 | ― | 0.9243 | ― | |
| 12月末日 | 3,294 | ― | 0.9345 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,262 | ― | 0.9081 | ― | |
| 2月末日 | 3,118 | ― | 0.8685 | ― | |
| 3月末日 | 2,882 | ― | 0.8958 | ― | |
| 4月末日 | 2,883 | ― | 0.9032 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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