有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)

【提出】: 2023/07/21 9:02
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年10月27日)	993	995	1.0639	1.0659
第2特定期間末	(2015年 4月27日)	3,536	3,560	1.1747	1.1827
第3特定期間末	(2015年10月26日)	5,670	5,711	1.1002	1.1082
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	6,716	6,771	0.9810	0.9890
第5特定期間末	(2016年10月25日)	7,747	7,798	0.9229	0.9289
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	8,297	8,351	0.9275	0.9335
第7特定期間末	(2017年10月25日)	8,617	8,645	0.9418	0.9448
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	5,910	5,931	0.8671	0.8701
第9特定期間末	(2018年10月25日)	5,190	5,208	0.8740	0.8770
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	5,017	5,033	0.8959	0.8989
第11特定期間末	(2019年10月25日)	4,935	4,952	0.9050	0.9080
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	4,167	4,181	0.8899	0.8929
第13特定期間末	(2020年10月26日)	3,914	3,927	0.8893	0.8923
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	3,481	3,493	0.8927	0.8957
第15特定期間末	(2021年10月25日)	3,300	3,311	0.9286	0.9316
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	2,886	2,895	0.9044	0.9074
第17特定期間末	(2022年10月25日)	2,970	2,979	0.9075	0.9105
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	2,928	2,938	0.8776	0.8806
	2022年 4月末日	2,883	―	0.9032	―
	5月末日	2,815	―	0.8862	―
	6月末日	2,880	―	0.9074	―
	7月末日	2,976	―	0.9324	―
	8月末日	2,968	―	0.9291	―
	9月末日	2,976	―	0.9152	―
	10月末日	2,991	―	0.9131	―
	11月末日	3,102	―	0.8998	―
	12月末日	2,909	―	0.8553	―
	2023年 1月末日	2,948	―	0.8590	―
	2月末日	3,024	―	0.8733	―
	3月末日	2,978	―	0.8635	―
	4月末日	2,933	―	0.8797	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)

開示資料

決算