有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	210,275	211,175	0.9354	0.9394
第15特定期間末	(2016年10月25日)	266,663	267,802	0.9361	0.9401
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	269,960	271,171	0.8919	0.8959
第17特定期間末	(2017年10月25日)	257,774	258,359	0.8807	0.8827
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	214,648	215,159	0.8415	0.8435
第19特定期間末	(2018年10月25日)	178,665	179,104	0.8143	0.8163
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	160,987	161,180	0.8375	0.8385
第21特定期間末	(2019年10月25日)	144,794	144,961	0.8706	0.8716
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	128,521	128,670	0.8640	0.8650
第23特定期間末	(2020年10月26日)	125,424	125,563	0.8973	0.8983
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	116,634	116,767	0.8832	0.8842
第25特定期間末	(2021年10月25日)	109,556	109,681	0.8789	0.8799
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	89,529	89,646	0.7667	0.7677
第27特定期間末	(2022年10月25日)	72,578	72,688	0.6617	0.6627
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	71,600	71,703	0.6959	0.6969
第29特定期間末	(2023年10月25日)	59,577	59,671	0.6331	0.6341
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	55,865	55,950	0.6524	0.6534
第31特定期間末	(2024年10月25日)	51,036	51,113	0.6556	0.6566
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	45,317	45,388	0.6324	0.6334
第33特定期間末	(2025年10月27日)	43,005	43,071	0.6520	0.6530
	2024年10月末日	50,846	―	0.6545	―
	11月末日	50,120	―	0.6542	―
	12月末日	48,400	―	0.6421	―
	2025年 1月末日	47,395	―	0.6400	―
	2月末日	47,438	―	0.6495	―
	3月末日	46,193	―	0.6377	―
	4月末日	45,670	―	0.6376	―
	5月末日	44,806	―	0.6332	―
	6月末日	44,674	―	0.6402	―
	7月末日	44,010	―	0.6411	―
	8月末日	43,370	―	0.6423	―
	9月末日	43,057	―	0.6449	―
	10月末日	42,802	―	0.6507	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算