有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【提出】: 2017/07/21 9:05
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【項目】: 223項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2009年10月26日)	2,383	2,390	1.0201	1.0231
第2特定期間末	(2010年 4月26日)	4,343	4,358	1.0378	1.0413
第3特定期間末	(2010年10月25日)	6,155	6,178	1.0628	1.0668
第4特定期間末	(2011年 4月25日)	12,362	12,411	1.0159	1.0199
第5特定期間末	(2011年10月25日)	61,048	61,287	1.0247	1.0287
第6特定期間末	(2012年 4月25日)	107,548	107,964	1.0353	1.0393
第7特定期間末	(2012年10月25日)	110,810	111,227	1.0644	1.0684
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	131,754	132,256	1.0507	1.0547
第9特定期間末	(2013年10月25日)	149,103	149,704	0.9932	0.9972
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	178,090	178,806	0.9948	0.9988
第11特定期間末	(2014年10月27日)	205,086	205,910	0.9958	0.9998
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	217,037	217,908	0.9965	1.0005
第13特定期間末	(2015年10月26日)	205,115	205,989	0.9384	0.9424
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	210,275	211,175	0.9354	0.9394
第15特定期間末	(2016年10月25日)	266,663	267,802	0.9361	0.9401
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	269,960	271,171	0.8919	0.8959
	2016年 4月末日	211,359	―	0.9342	―
	5月末日	216,672	―	0.9316	―
	6月末日	229,563	―	0.9448	―
	7月末日	241,814	―	0.9562	―
	8月末日	255,848	―	0.9550	―
	9月末日	264,012	―	0.9471	―
	10月末日	265,599	―	0.9275	―
	11月末日	264,532	―	0.8992	―
	12月末日	267,446	―	0.8960	―
	2017年 1月末日	268,815	―	0.8922	―
	2月末日	271,063	―	0.8977	―
	3月末日	268,792	―	0.8890	―
	4月末日	269,420	―	0.8890	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

開示資料

決算