有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/16 9:03
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2011年10月25日)	61,048	61,287	1.0247	1.0287
第6特定期間末	(2012年 4月25日)	107,548	107,964	1.0353	1.0393
第7特定期間末	(2012年10月25日)	110,810	111,227	1.0644	1.0684
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	131,754	132,256	1.0507	1.0547
第9特定期間末	(2013年10月25日)	149,103	149,704	0.9932	0.9972
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	178,090	178,806	0.9948	0.9988
第11特定期間末	(2014年10月27日)	205,086	205,910	0.9958	0.9998
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	217,037	217,908	0.9965	1.0005
第13特定期間末	(2015年10月26日)	205,115	205,989	0.9384	0.9424
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	210,275	211,175	0.9354	0.9394
第15特定期間末	(2016年10月25日)	266,663	267,802	0.9361	0.9401
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	269,960	271,171	0.8919	0.8959
第17特定期間末	(2017年10月25日)	257,774	258,359	0.8807	0.8827
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	214,648	215,159	0.8415	0.8435
第19特定期間末	(2018年10月25日)	178,665	179,104	0.8143	0.8163
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	160,987	161,180	0.8375	0.8385
第21特定期間末	(2019年10月25日)	144,794	144,961	0.8706	0.8716
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	128,521	128,670	0.8640	0.8650
第23特定期間末	(2020年10月26日)	125,424	125,563	0.8973	0.8983
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	116,634	116,767	0.8832	0.8842
	2020年 4月末日	128,294	―	0.8635	―
	5月末日	129,383	―	0.8756	―
	6月末日	130,644	―	0.8926	―
	7月末日	131,961	―	0.9154	―
	8月末日	128,461	―	0.9012	―
	9月末日	127,213	―	0.8998	―
	10月末日	125,609	―	0.9006	―
	11月末日	125,814	―	0.9148	―
	12月末日	124,818	―	0.9174	―
	2021年 1月末日	122,949	―	0.9122	―
	2月末日	119,119	―	0.8872	―
	3月末日	115,609	―	0.8711	―
	4月末日	116,157	―	0.8807	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

開示資料

決算