有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 20,976 | 20,992 | 1.2574 | 1.2584 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 30,020 | 30,043 | 1.2900 | 1.2910 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 32,793 | 32,819 | 1.2615 | 1.2625 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 32,015 | 32,040 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 28,176 | 28,198 | 1.2350 | 1.2360 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 23,545 | 23,564 | 1.2115 | 1.2125 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 22,351 | 22,369 | 1.2558 | 1.2568 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 20,412 | 20,428 | 1.3134 | 1.3144 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 18,768 | 18,782 | 1.3114 | 1.3124 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 18,581 | 18,595 | 1.3701 | 1.3711 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 17,691 | 17,704 | 1.3567 | 1.3577 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 17,146 | 17,158 | 1.3579 | 1.3589 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 14,571 | 14,584 | 1.1917 | 1.1927 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 12,363 | 12,375 | 1.0361 | 1.0371 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,871 | 12,883 | 1.0977 | 1.0987 |
| 第29計算期間末 | (2023年10月25日) | 11,131 | 11,142 | 1.0067 | 1.0077 |
| 第30計算期間末 | (2024年 4月25日) | 10,667 | 10,678 | 1.0451 | 1.0461 |
| 第31計算期間末 | (2024年10月25日) | 9,820 | 9,829 | 1.0588 | 1.0598 |
| 第32計算期間末 | (2025年 4月25日) | 8,644 | 8,653 | 1.0303 | 1.0313 |
| 第33計算期間末 | (2025年10月27日) | 8,450 | 8,458 | 1.0711 | 1.0721 |
| 2024年10月末日 | 9,776 | ― | 1.0570 | ― | |
| 11月末日 | 9,621 | ― | 1.0581 | ― | |
| 12月末日 | 9,244 | ― | 1.0405 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,072 | ― | 1.0387 | ― | |
| 2月末日 | 9,036 | ― | 1.0559 | ― | |
| 3月末日 | 8,769 | ― | 1.0382 | ― | |
| 4月末日 | 8,678 | ― | 1.0386 | ― | |
| 5月末日 | 8,516 | ― | 1.0331 | ― | |
| 6月末日 | 8,535 | ― | 1.0462 | ― | |
| 7月末日 | 8,474 | ― | 1.0492 | ― | |
| 8月末日 | 8,424 | ― | 1.0529 | ― | |
| 9月末日 | 8,426 | ― | 1.0587 | ― | |
| 10月末日 | 8,431 | ― | 1.0689 | ― | |
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