有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 19,053 | 19,069 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 20,635 | 20,651 | 1.2740 | 1.2750 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 19,556 | 19,572 | 1.2297 | 1.2307 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 20,976 | 20,992 | 1.2574 | 1.2584 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 30,020 | 30,043 | 1.2900 | 1.2910 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 32,793 | 32,819 | 1.2615 | 1.2625 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 32,015 | 32,040 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 28,176 | 28,198 | 1.2350 | 1.2360 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 23,545 | 23,564 | 1.2115 | 1.2125 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 22,351 | 22,369 | 1.2558 | 1.2568 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 20,412 | 20,428 | 1.3134 | 1.3144 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 18,768 | 18,782 | 1.3114 | 1.3124 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 18,581 | 18,595 | 1.3701 | 1.3711 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 17,691 | 17,704 | 1.3567 | 1.3577 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 17,146 | 17,158 | 1.3579 | 1.3589 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 14,571 | 14,584 | 1.1917 | 1.1927 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 12,363 | 12,375 | 1.0361 | 1.0371 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,871 | 12,883 | 1.0977 | 1.0987 |
| 第29計算期間末 | (2023年10月25日) | 11,131 | 11,142 | 1.0067 | 1.0077 |
| 第30計算期間末 | (2024年 4月25日) | 10,667 | 10,678 | 1.0451 | 1.0461 |
| 2023年 4月末日 | 13,112 | ― | 1.1052 | ― | |
| 5月末日 | 12,495 | ― | 1.0725 | ― | |
| 6月末日 | 12,536 | ― | 1.0839 | ― | |
| 7月末日 | 12,273 | ― | 1.0720 | ― | |
| 8月末日 | 11,973 | ― | 1.0616 | ― | |
| 9月末日 | 11,439 | ― | 1.0290 | ― | |
| 10月末日 | 11,111 | ― | 1.0083 | ― | |
| 11月末日 | 11,515 | ― | 1.0532 | ― | |
| 12月末日 | 11,847 | ― | 1.1032 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,435 | ― | 1.0810 | ― | |
| 2月末日 | 11,099 | ― | 1.0632 | ― | |
| 3月末日 | 11,068 | ― | 1.0731 | ― | |
| 4月末日 | 10,549 | ― | 1.0363 | ― | |
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