有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年10月26日) | 466 | 466 | 1.0238 | 1.0238 |
| 第2計算期間末 | (2010年 4月26日) | 552 | 552 | 1.0591 | 1.0601 |
| 第3計算期間末 | (2010年10月25日) | 936 | 937 | 1.1080 | 1.1090 |
| 第4計算期間末 | (2011年 4月25日) | 1,313 | 1,314 | 1.0828 | 1.0838 |
| 第5計算期間末 | (2011年10月25日) | 4,016 | 4,020 | 1.1161 | 1.1171 |
| 第6計算期間末 | (2012年 4月25日) | 7,953 | 7,960 | 1.1528 | 1.1538 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月25日) | 8,567 | 8,575 | 1.2116 | 1.2126 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月25日) | 12,687 | 12,697 | 1.2227 | 1.2237 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月25日) | 14,442 | 14,455 | 1.1835 | 1.1845 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月25日) | 15,860 | 15,873 | 1.2138 | 1.2148 |
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 19,053 | 19,069 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 20,635 | 20,651 | 1.2740 | 1.2750 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 19,556 | 19,572 | 1.2297 | 1.2307 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 20,976 | 20,992 | 1.2574 | 1.2584 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 30,020 | 30,043 | 1.2900 | 1.2910 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 32,793 | 32,819 | 1.2615 | 1.2625 |
| 2016年 4月末日 | 21,273 | ― | 1.2558 | ― | |
| 5月末日 | 22,745 | ― | 1.2576 | ― | |
| 6月末日 | 24,564 | ― | 1.2810 | ― | |
| 7月末日 | 26,847 | ― | 1.3019 | ― | |
| 8月末日 | 28,784 | ― | 1.3058 | ― | |
| 9月末日 | 29,743 | ― | 1.3005 | ― | |
| 10月末日 | 30,091 | ― | 1.2781 | ― | |
| 11月末日 | 30,174 | ― | 1.2446 | ― | |
| 12月末日 | 31,053 | ― | 1.2458 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 31,753 | ― | 1.2460 | ― | |
| 2月末日 | 32,235 | ― | 1.2594 | ― | |
| 3月末日 | 32,339 | ― | 1.2527 | ― | |
| 4月末日 | 32,714 | ― | 1.2575 | ― | |
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