有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2011年10月25日) | 4,016 | 4,020 | 1.1161 | 1.1171 |
| 第6計算期間末 | (2012年 4月25日) | 7,953 | 7,960 | 1.1528 | 1.1538 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月25日) | 8,567 | 8,575 | 1.2116 | 1.2126 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月25日) | 12,687 | 12,697 | 1.2227 | 1.2237 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月25日) | 14,442 | 14,455 | 1.1835 | 1.1845 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月25日) | 15,860 | 15,873 | 1.2138 | 1.2148 |
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 19,053 | 19,069 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 20,635 | 20,651 | 1.2740 | 1.2750 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 19,556 | 19,572 | 1.2297 | 1.2307 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 20,976 | 20,992 | 1.2574 | 1.2584 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 30,020 | 30,043 | 1.2900 | 1.2910 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 32,793 | 32,819 | 1.2615 | 1.2625 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 32,015 | 32,040 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 28,176 | 28,198 | 1.2350 | 1.2360 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 23,545 | 23,564 | 1.2115 | 1.2125 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 22,351 | 22,369 | 1.2558 | 1.2568 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 20,412 | 20,428 | 1.3134 | 1.3144 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 18,768 | 18,782 | 1.3114 | 1.3124 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 18,581 | 18,595 | 1.3701 | 1.3711 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 17,691 | 17,704 | 1.3567 | 1.3577 |
| 2020年 4月末日 | 18,734 | ― | 1.3106 | ― | |
| 5月末日 | 19,014 | ― | 1.3306 | ― | |
| 6月末日 | 19,275 | ― | 1.3579 | ― | |
| 7月末日 | 19,501 | ― | 1.3941 | ― | |
| 8月末日 | 19,109 | ― | 1.3739 | ― | |
| 9月末日 | 18,832 | ― | 1.3734 | ― | |
| 10月末日 | 18,621 | ― | 1.3753 | ― | |
| 11月末日 | 18,686 | ― | 1.3984 | ― | |
| 12月末日 | 18,926 | ― | 1.4040 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,723 | ― | 1.3974 | ― | |
| 2月末日 | 18,176 | ― | 1.3606 | ― | |
| 3月末日 | 17,632 | ― | 1.3374 | ― | |
| 4月末日 | 17,673 | ― | 1.3527 | ― | |
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