有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,435 | 1,436 | 1.0980 | 1.0990 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,505 | 1,506 | 1.0796 | 1.0806 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,486 | 1,487 | 1.1264 | 1.1274 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,391 | 1,392 | 1.1836 | 1.1846 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,204 | 1,205 | 1.1099 | 1.1109 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,259 | 1,261 | 1.1403 | 1.1413 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月25日) | 1,342 | 1,343 | 1.1926 | 1.1936 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,388 | 1,389 | 1.2285 | 1.2295 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月27日) | 1,298 | 1,299 | 1.2304 | 1.2314 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,289 | 1,290 | 1.2528 | 1.2538 |
| 第14計算期間末 | (2021年 4月26日) | 1,250 | 1,251 | 1.2818 | 1.2828 |
| 第15計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,312 | 1,313 | 1.3580 | 1.3590 |
| 第16計算期間末 | (2022年 4月25日) | 1,309 | 1,310 | 1.3479 | 1.3489 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,262 | 1,263 | 1.3803 | 1.3813 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月25日) | 1,547 | 1,548 | 1.3619 | 1.3629 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月25日) | 1,498 | 1,499 | 1.4313 | 1.4323 |
| 第20計算期間末 | (2024年 4月25日) | 1,584 | 1,585 | 1.5862 | 1.5872 |
| 第21計算期間末 | (2024年10月25日) | 1,521 | 1,522 | 1.6298 | 1.6308 |
| 第22計算期間末 | (2025年 4月25日) | 1,505 | 1,506 | 1.5260 | 1.5270 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月27日) | 1,889 | 1,890 | 1.7284 | 1.7294 |
| 2024年10月末日 | 1,530 | ― | 1.6395 | ― | |
| 11月末日 | 1,486 | ― | 1.6364 | ― | |
| 12月末日 | 1,523 | ― | 1.6728 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,492 | ― | 1.6445 | ― | |
| 2月末日 | 1,475 | ― | 1.6212 | ― | |
| 3月末日 | 1,609 | ― | 1.6164 | ― | |
| 4月末日 | 1,564 | ― | 1.5472 | ― | |
| 5月末日 | 1,568 | ― | 1.5530 | ― | |
| 6月末日 | 1,588 | ― | 1.5775 | ― | |
| 7月末日 | 1,834 | ― | 1.6251 | ― | |
| 8月末日 | 1,787 | ― | 1.6251 | ― | |
| 9月末日 | 1,822 | ― | 1.6605 | ― | |
| 10月末日 | 1,889 | ― | 1.7272 | ― | |
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