有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 252 | 252 | 1.0655 | 1.0665 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,145 | 1,146 | 1.2047 | 1.2057 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,267 | 1,268 | 1.1761 | 1.1771 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,435 | 1,436 | 1.0980 | 1.0990 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,505 | 1,506 | 1.0796 | 1.0806 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,486 | 1,487 | 1.1264 | 1.1274 |
| 2016年 4月末日 | 1,456 | ― | 1.1136 | ― | |
| 5月末日 | 1,456 | ― | 1.1044 | ― | |
| 6月末日 | 1,399 | ― | 1.0509 | ― | |
| 7月末日 | 1,511 | ― | 1.0948 | ― | |
| 8月末日 | 1,458 | ― | 1.0707 | ― | |
| 9月末日 | 1,452 | ― | 1.0618 | ― | |
| 10月末日 | 1,572 | ― | 1.0828 | ― | |
| 11月末日 | 1,758 | ― | 1.1248 | ― | |
| 12月末日 | 1,850 | ― | 1.1733 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,690 | ― | 1.1535 | ― | |
| 2月末日 | 1,511 | ― | 1.1439 | ― | |
| 3月末日 | 1,545 | ― | 1.1296 | ― | |
| 4月末日 | 1,499 | ― | 1.1354 | ― | |
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