有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/23 9:12
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	3,219	3,308	0.5072	0.5212
第15特定期間末	(2016年10月25日)	2,599	2,643	0.4180	0.4250
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	2,907	2,966	0.3457	0.3527
第17特定期間末	(2017年10月25日)	6,539	6,608	0.3346	0.3381
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	5,586	5,656	0.2797	0.2832
第19特定期間末	(2018年10月25日)	3,737	3,802	0.2024	0.2059
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	3,827	3,880	0.2147	0.2177
第21特定期間末	(2019年10月25日)	3,684	3,733	0.2273	0.2303
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	2,758	2,787	0.1857	0.1877
第23特定期間末	(2020年10月26日)	1,986	2,010	0.1665	0.1685
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	1,757	1,778	0.1646	0.1666
第25特定期間末	(2021年10月25日)	1,611	1,632	0.1556	0.1576
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	908	926	0.1019	0.1039
第27特定期間末	(2022年10月25日)	821	830	0.0881	0.0891
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	810	819	0.0877	0.0887
第29特定期間末	(2023年10月25日)	696	700	0.0787	0.0792
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	659	663	0.0866	0.0871
第31特定期間末	(2024年10月25日)	654	657	0.0990	0.0995
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	515	518	0.0963	0.0968
第33特定期間末	(2025年10月27日)	529	532	0.1146	0.1151
	2024年10月末日	621	―	0.1003	―
	11月末日	622	―	0.1011	―
	12月末日	614	―	0.1043	―
	2025年 1月末日	576	―	0.1041	―
	2月末日	567	―	0.1026	―
	3月末日	542	―	0.0996	―
	4月末日	508	―	0.0976	―
	5月末日	511	―	0.0994	―
	6月末日	522	―	0.1016	―
	7月末日	543	―	0.1056	―
	8月末日	543	―	0.1064	―
	9月末日	523	―	0.1099	―
	10月末日	527	―	0.1155	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算