有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)

【提出】: 2023/01/20 9:18
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	10,600	10,676	0.9042	0.9107
第9特定期間末	(2013年10月25日)	6,953	7,012	0.7656	0.7721
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	6,110	6,163	0.7526	0.7591
第11特定期間末	(2014年10月27日)	6,225	6,278	0.7772	0.7837
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	5,080	5,182	0.7030	0.7170
第13特定期間末	(2015年10月26日)	4,025	4,120	0.5984	0.6124
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	3,219	3,308	0.5072	0.5212
第15特定期間末	(2016年10月25日)	2,599	2,643	0.4180	0.4250
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	2,907	2,966	0.3457	0.3527
第17特定期間末	(2017年10月25日)	6,539	6,608	0.3346	0.3381
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	5,586	5,656	0.2797	0.2832
第19特定期間末	(2018年10月25日)	3,737	3,802	0.2024	0.2059
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	3,827	3,880	0.2147	0.2177
第21特定期間末	(2019年10月25日)	3,684	3,733	0.2273	0.2303
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	2,758	2,787	0.1857	0.1877
第23特定期間末	(2020年10月26日)	1,986	2,010	0.1665	0.1685
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	1,757	1,778	0.1646	0.1666
第25特定期間末	(2021年10月25日)	1,611	1,632	0.1556	0.1576
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	908	926	0.1019	0.1039
第27特定期間末	(2022年10月25日)	821	830	0.0881	0.0891
	2021年10月末日	1,641	―	0.1575	―
	11月末日	1,228	―	0.1199	―
	12月末日	1,156	―	0.1246	―
	2022年 1月末日	972	―	0.1075	―
	2月末日	896	―	0.0991	―
	3月末日	906	―	0.1013	―
	4月末日	919	―	0.1014	―
	5月末日	820	―	0.0905	―
	6月末日	831	―	0.0933	―
	7月末日	808	―	0.0896	―
	8月末日	819	―	0.0893	―
	9月末日	800	―	0.0862	―
	10月末日	832	―	0.0888	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)

開示資料

決算