純資産
個別
- 2024年10月25日
- 510億3614万
- 2025年4月25日 -11.21%
- 453億1723万
個別
- 2024年10月25日
- 98億2044万
- 2025年4月25日 -11.97%
- 86億4491万
個別
- 2024年10月25日
- 79億527万
- 2025年4月25日 -18.14%
- 64億7128万
個別
- 2024年10月25日
- 10億9238万
- 2025年4月25日 -14.17%
- 9億3763万
個別
- 2024年10月25日
- 42億425万
- 2025年4月25日 -12.87%
- 36億6321万
個別
- 2024年10月25日
- 6億7112万
- 2025年4月25日 -4.46%
- 6億4121万
個別
- 2024年10月25日
- 8831万
- 2025年4月25日 -7.18%
- 8197万
個別
- 2024年10月25日
- 840万
- 2025年4月25日 +198.21%
- 2506万
個別
- 2024年10月25日
- 6億5468万
- 2025年4月25日 -21.2%
- 5億1590万
個別
- 2024年10月25日
- 1億1074万
- 2025年4月25日 -36.91%
- 6986万
個別
- 2024年10月25日
- 35億641万
- 2025年4月25日 -9.1%
- 31億8717万
個別
- 2024年10月25日
- 15億2160万
- 2025年4月25日 -1.03%
- 15億595万
個別
- 2024年10月25日
- 708万
- 2025年4月25日 -40.45%
- 421万
個別
- 2024年10月25日
- 66万
- 2025年4月25日 -16.56%
- 55万
個別
- 2024年10月25日
- 5382万
- 2025年4月25日 -15.49%
- 4548万
個別
- 2024年10月25日
- 4689万
- 2025年4月25日 -10.88%
- 4179万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2025/07/25 9:07
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2025/07/25 9:07
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2025年4月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2025/07/25 9:07
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 33 41,493 追加型株式投資信託 75 328,128 合計 108 369,621 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2025/07/25 9:07
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ③ 分配金に関する留意点2025/07/25 9:07
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 4)デリバティブの直接利用は行いません。2025/07/25 9:07
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 229,576,837 0.50 合計(純資産総額) 45,670,743,862 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 45,439,606,710 99.49 日本 1,560,315 0.00 小計 45,441,167,025 99.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 229,576,837 0.50 合計(純資産総額) 45,670,743,862 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 80,548,651 0.93 合計(純資産総額) 8,678,771,519 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 8,597,726,425 99.07 日本 496,443 0.01 小計 8,598,222,868 99.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 80,548,651 0.93 合計(純資産総額) 8,678,771,519 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 45,396,853 0.69 合計(純資産総額) 6,603,848,468 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 6,557,876,400 99.30 日本 575,215 0.01 小計 6,558,451,615 99.31 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 45,396,853 0.69 合計(純資産総額) 6,603,848,468 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #10 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,588,866 0.48 合計(純資産総額) 956,397,208 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 951,707,600 99.51 日本 100,742 0.01 小計 951,808,342 99.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,588,866 0.48 合計(純資産総額) 956,397,208 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #11 投資状況-005
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,574,794 1.11 合計(純資産総額) 3,734,239,969 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 3,692,181,310 98.87 日本 483,865 0.01 小計 3,692,665,175 98.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,574,794 1.11 合計(純資産総額) 3,734,239,969 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #12 投資状況-006
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,723,200 2.56 合計(純資産総額) 652,896,202 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 636,072,260 97.42 日本 100,742 0.02 小計 636,173,002 97.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,723,200 2.56 合計(純資産総額) 652,896,202 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #13 投資状況-007
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,281,930 2.75 合計(純資産総額) 83,067,273 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 80,763,771 97.23 日本 21,572 0.03 小計 80,785,343 97.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,281,930 2.75 合計(純資産総額) 83,067,273 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #14 投資状況-008
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 294,284 1.16 合計(純資産総額) 25,378,564 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 25,073,148 98.80 日本 11,132 0.04 小計 25,084,280 98.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 294,284 1.16 合計(純資産総額) 25,378,564 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #15 投資状況-009
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,984,068 0.78 合計(純資産総額) 508,732,456 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 504,449,820 99.16 日本 298,568 0.06 小計 504,748,388 99.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,984,068 0.78 合計(純資産総額) 508,732,456 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #16 投資状況-010
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,304,859 1.84 合計(純資産総額) 70,924,458 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 69,598,571 98.13 日本 21,028 0.03 小計 69,619,599 98.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,304,859 1.84 合計(純資産総額) 70,924,458 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #17 投資状況-011
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,448,897 2.55 合計(純資産総額) 3,234,524,318 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 3,152,074,432 97.45 日本 989 0.00 小計 3,152,075,421 97.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,448,897 2.55 合計(純資産総額) 3,234,524,318 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #18 投資状況-012
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,850,650 1.78 合計(純資産総額) 1,564,945,955 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 1,537,094,316 98.22 日本 989 0.00 小計 1,537,095,305 98.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,850,650 1.78 合計(純資産総額) 1,564,945,955 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #19 投資状況-013
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 146,055 3.41 合計(純資産総額) 4,285,634 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 4,138,590 96.57 日本 989 0.02 小計 4,139,579 96.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 146,055 3.41 合計(純資産総額) 4,285,634 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #20 投資状況-014
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 47,598 8.45 合計(純資産総額) 563,337 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 514,750 91.38 日本 989 0.18 小計 515,739 91.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 47,598 8.45 合計(純資産総額) 563,337 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #21 投資状況-015
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 884,188 1.91 合計(純資産総額) 46,403,133 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 45,517,956 98.09 日本 989 0.00 小計 45,518,945 98.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 884,188 1.91 合計(純資産総額) 46,403,133 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #22 投資状況-016
- (1)【投資状況】2025/07/25 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 757,030 1.78 合計(純資産総額) 42,620,367 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 41,862,348 98.22 日本 989 0.00 小計 41,863,337 98.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 757,030 1.78 合計(純資産総額) 42,620,367 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2025/07/25 9:07
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬 - #24 注記表（連結）
- 2025/07/25 9:07
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2024年10月25日現在 当期2025年 4月25日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 77,847,549,348口 71,653,726,740口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,811,402,484円です。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,336,490,005円です。 3. 特定期間末日における1口当たり純資産額 0.6556円 0.6324円 (1万口当たり純資産額) (6,556円) (6,324円) - #25 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13特定期間末 (2015年10月26日) 205,115 205,989 0.9384 0.9424 第14特定期間末 (2016年 4月25日) 210,275 211,175 0.9354 0.9394 第15特定期間末 (2016年10月25日) 266,663 267,802 0.9361 0.9401 第16特定期間末 (2017年 4月25日) 269,960 271,171 0.8919 0.8959 第17特定期間末 (2017年10月25日) 257,774 258,359 0.8807 0.8827 第18特定期間末 (2018年 4月25日) 214,648 215,159 0.8415 0.8435 第19特定期間末 (2018年10月25日) 178,665 179,104 0.8143 0.8163 第20特定期間末 (2019年 4月25日) 160,987 161,180 0.8375 0.8385 第21特定期間末 (2019年10月25日) 144,794 144,961 0.8706 0.8716 第22特定期間末 (2020年 4月27日) 128,521 128,670 0.8640 0.8650 第23特定期間末 (2020年10月26日) 125,424 125,563 0.8973 0.8983 第24特定期間末 (2021年 4月26日) 116,634 116,767 0.8832 0.8842 第25特定期間末 (2021年10月25日) 109,556 109,681 0.8789 0.8799 第26特定期間末 (2022年 4月25日) 89,529 89,646 0.7667 0.7677 第27特定期間末 (2022年10月25日) 72,578 72,688 0.6617 0.6627 第28特定期間末 (2023年 4月25日) 71,600 71,703 0.6959 0.6969 第29特定期間末 (2023年10月25日) 59,577 59,671 0.6331 0.6341 第30特定期間末 (2024年 4月25日) 55,865 55,950 0.6524 0.6534 第31特定期間末 (2024年10月25日) 51,036 51,113 0.6556 0.6566 第32特定期間末 (2025年 4月25日) 45,317 45,388 0.6324 0.6334 2024年 4月末日 55,322 ― 0.6468 ― 5月末日 54,550 ― 0.6488 ― 6月末日 54,326 ― 0.6571 ― 7月末日 53,364 ― 0.6600 ― 8月末日 53,425 ― 0.6692 ― 9月末日 53,088 ― 0.6727 ― 10月末日 50,846 ― 0.6545 ― 11月末日 50,120 ― 0.6542 ― 12月末日 48,400 ― 0.6421 ― 2025年 1月末日 47,395 ― 0.6400 ― 2月末日 47,438 ― 0.6495 ― 3月末日 46,193 ― 0.6377 ― 4月末日 45,670 ― 0.6376 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #26 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2015年10月26日) 19,556 19,572 1.2297 1.2307 第14計算期間末 (2016年 4月25日) 20,976 20,992 1.2574 1.2584 第15計算期間末 (2016年10月25日) 30,020 30,043 1.2900 1.2910 第16計算期間末 (2017年 4月25日) 32,793 32,819 1.2615 1.2625 第17計算期間末 (2017年10月25日) 32,015 32,040 1.2760 1.2770 第18計算期間末 (2018年 4月25日) 28,176 28,198 1.2350 1.2360 第19計算期間末 (2018年10月25日) 23,545 23,564 1.2115 1.2125 第20計算期間末 (2019年 4月25日) 22,351 22,369 1.2558 1.2568 第21計算期間末 (2019年10月25日) 20,412 20,428 1.3134 1.3144 第22計算期間末 (2020年 4月27日) 18,768 18,782 1.3114 1.3124 第23計算期間末 (2020年10月26日) 18,581 18,595 1.3701 1.3711 第24計算期間末 (2021年 4月26日) 17,691 17,704 1.3567 1.3577 第25計算期間末 (2021年10月25日) 17,146 17,158 1.3579 1.3589 第26計算期間末 (2022年 4月25日) 14,571 14,584 1.1917 1.1927 第27計算期間末 (2022年10月25日) 12,363 12,375 1.0361 1.0371 第28計算期間末 (2023年 4月25日) 12,871 12,883 1.0977 1.0987 第29計算期間末 (2023年10月25日) 11,131 11,142 1.0067 1.0077 第30計算期間末 (2024年 4月25日) 10,667 10,678 1.0451 1.0461 第31計算期間末 (2024年10月25日) 9,820 9,829 1.0588 1.0598 第32計算期間末 (2025年 4月25日) 8,644 8,653 1.0303 1.0313 2024年 4月末日 10,549 ― 1.0363 ― 5月末日 10,377 ― 1.0410 ― 6月末日 10,338 ― 1.0559 ― 7月末日 10,261 ― 1.0621 ― 8月末日 10,277 ― 1.0786 ― 9月末日 10,269 ― 1.0858 ― 10月末日 9,776 ― 1.0570 ― 11月末日 9,621 ― 1.0581 ― 12月末日 9,244 ― 1.0405 ― 2025年 1月末日 9,072 ― 1.0387 ― 2月末日 9,036 ― 1.0559 ― 3月末日 8,769 ― 1.0382 ― 4月末日 8,678 ― 1.0386 ― - #27 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13特定期間末 (2015年10月26日) 38,967 39,464 0.8623 0.8733 第14特定期間末 (2016年 4月25日) 34,634 35,112 0.7968 0.8078 第15特定期間末 (2016年10月25日) 31,276 31,536 0.7220 0.7280 第16特定期間末 (2017年 4月25日) 29,343 29,589 0.7158 0.7218 第17特定期間末 (2017年10月25日) 28,027 28,140 0.7469 0.7499 第18特定期間末 (2018年 4月25日) 21,780 21,878 0.6658 0.6688 第19特定期間末 (2018年10月25日) 18,156 18,244 0.6210 0.6240 第20特定期間末 (2019年 4月25日) 16,701 16,782 0.6230 0.6260 第21特定期間末 (2019年10月25日) 14,646 14,719 0.6042 0.6072 第22特定期間末 (2020年 4月27日) 11,765 11,831 0.5360 0.5390 第23特定期間末 (2020年10月26日) 12,001 12,061 0.5911 0.5941 第24特定期間末 (2021年 4月26日) 12,386 12,444 0.6387 0.6417 第25特定期間末 (2021年10月25日) 11,716 11,771 0.6362 0.6392 第26特定期間末 (2022年 4月25日) 10,566 10,618 0.6014 0.6044 第27特定期間末 (2022年10月25日) 8,739 8,790 0.5134 0.5164 第28特定期間末 (2023年 4月25日) 8,506 8,557 0.5095 0.5125 第29特定期間末 (2023年10月25日) 7,638 7,685 0.4897 0.4927 第30特定期間末 (2024年 4月25日) 8,166 8,212 0.5347 0.5377 第31特定期間末 (2024年10月25日) 7,905 7,949 0.5386 0.5416 第32特定期間末 (2025年 4月25日) 6,471 6,513 0.4643 0.4673 2024年 4月末日 8,178 ― 0.5352 ― 5月末日 8,298 ― 0.5480 ― 6月末日 8,575 ― 0.5699 ― 7月末日 8,097 ― 0.5418 ― 8月末日 7,955 ― 0.5352 ― 9月末日 8,117 ― 0.5496 ― 10月末日 7,811 ― 0.5332 ― 11月末日 7,634 ― 0.5234 ― 12月末日 7,344 ― 0.5104 ― 2025年 1月末日 7,093 ― 0.4998 ― 2月末日 6,989 ― 0.4948 ― 3月末日 6,868 ― 0.4902 ― 4月末日 6,603 ― 0.4734 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #28 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2015年10月26日) 1,730 1,731 1.7261 1.7271 第14計算期間末 (2016年 4月25日) 1,607 1,608 1.7324 1.7334 第15計算期間末 (2016年10月25日) 1,870 1,871 1.6812 1.6822 第16計算期間末 (2017年 4月25日) 1,633 1,634 1.7495 1.7505 第17計算期間末 (2017年10月25日) 1,663 1,664 1.9076 1.9086 第18計算期間末 (2018年 4月25日) 1,485 1,486 1.7432 1.7442 第19計算期間末 (2018年10月25日) 1,292 1,293 1.6704 1.6714 第20計算期間末 (2019年 4月25日) 1,238 1,239 1.7234 1.7244 第21計算期間末 (2019年10月25日) 1,144 1,145 1.7211 1.7221 第22計算期間末 (2020年 4月27日) 989 989 1.5728 1.5738 第23計算期間末 (2020年10月26日) 1,037 1,037 1.7866 1.7876 第24計算期間末 (2021年 4月26日) 1,061 1,062 1.9838 1.9848 第25計算期間末 (2021年10月25日) 1,070 1,070 2.0315 2.0325 第26計算期間末 (2022年 4月25日) 1,025 1,025 1.9784 1.9794 第27計算期間末 (2022年10月25日) 906 907 1.7429 1.7439 第28計算期間末 (2023年 4月25日) 909 910 1.7885 1.7895 第29計算期間末 (2023年10月25日) 856 857 1.7787 1.7797 第30計算期間末 (2024年 4月25日) 1,085 1,086 2.0074 2.0084 第31計算期間末 (2024年10月25日) 1,092 1,092 2.0882 2.0892 第32計算期間末 (2025年 4月25日) 937 938 1.8648 1.8658 2024年 4月末日 1,087 ― 2.0092 ― 5月末日 1,108 ― 2.0681 ― 6月末日 1,158 ― 2.1623 ― 7月末日 1,093 ― 2.0663 ― 8月末日 1,077 ― 2.0526 ― 9月末日 1,110 ― 2.1199 ― 10月末日 1,079 ― 2.0672 ― 11月末日 1,063 ― 2.0406 ― 12月末日 1,038 ― 2.0015 ― 2025年 1月末日 1,023 ― 1.9720 ― 2月末日 990 ― 1.9638 ― 3月末日 986 ― 1.9576 ― 4月末日 956 ― 1.9013 ― - #29 純資産の推移-005
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13特定期間末 (2015年10月26日) 22,497 22,800 0.5197 0.5267 第14特定期間末 (2016年 4月25日) 20,277 20,550 0.5190 0.5260 第15特定期間末 (2016年10月25日) 21,178 21,328 0.5654 0.5694 第16特定期間末 (2017年 4月25日) 20,342 20,478 0.5957 0.5997 第17特定期間末 (2017年10月25日) 19,045 19,170 0.6070 0.6110 第18特定期間末 (2018年 4月25日) 15,236 15,353 0.5227 0.5267 第19特定期間末 (2018年10月25日) 12,869 12,974 0.4864 0.4904 第20特定期間末 (2019年 4月25日) 11,426 11,525 0.4614 0.4654 第21特定期間末 (2019年10月25日) 10,210 10,302 0.4448 0.4488 第22特定期間末 (2020年 4月27日) 6,496 6,558 0.3113 0.3143 第23特定期間末 (2020年10月26日) 5,809 5,867 0.2990 0.3020 第24特定期間末 (2021年 4月26日) 5,327 5,363 0.2991 0.3011 第25特定期間末 (2021年10月25日) 5,026 5,060 0.3001 0.3021 第26特定期間末 (2022年 4月25日) 5,599 5,629 0.3675 0.3695 第27特定期間末 (2022年10月25日) 4,961 4,990 0.3431 0.3451 第28特定期間末 (2023年 4月25日) 4,782 4,810 0.3450 0.3470 第29特定期間末 (2023年10月25日) 4,760 4,786 0.3651 0.3671 第30特定期間末 (2024年 4月25日) 4,812 4,837 0.3903 0.3923 第31特定期間末 (2024年10月25日) 4,204 4,227 0.3576 0.3596 第32特定期間末 (2025年 4月25日) 3,663 3,685 0.3302 0.3322 2024年 4月末日 4,791 ― 0.3883 ― 5月末日 4,777 ― 0.3910 ― 6月末日 4,642 ― 0.3820 ― 7月末日 4,378 ― 0.3645 ― 8月末日 4,197 ― 0.3521 ― 9月末日 4,354 ― 0.3677 ― 10月末日 4,166 ― 0.3555 ― 11月末日 4,080 ― 0.3507 ― 12月末日 3,868 ― 0.3363 ― 2025年 1月末日 3,952 ― 0.3482 ― 2月末日 3,907 ― 0.3463 ― 3月末日 3,893 ― 0.3485 ― 4月末日 3,734 ― 0.3361 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #30 純資産の推移-006
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2015年10月26日) 1,129 1,130 1.2322 1.2332 第14計算期間末 (2016年 4月25日) 1,189 1,190 1.3352 1.3362 第15計算期間末 (2016年10月25日) 1,446 1,447 1.5453 1.5463 第16計算期間末 (2017年 4月25日) 1,384 1,385 1.6961 1.6971 第17計算期間末 (2017年10月25日) 1,468 1,469 1.7970 1.7980 第18計算期間末 (2018年 4月25日) 1,201 1,201 1.6126 1.6136 第19計算期間末 (2018年10月25日) 1,136 1,137 1.5771 1.5781 第20計算期間末 (2019年 4月25日) 1,113 1,113 1.5737 1.5747 第21計算期間末 (2019年10月25日) 1,069 1,069 1.5988 1.5998 第22計算期間末 (2020年 4月27日) 733 734 1.1744 1.1754 第23計算期間末 (2020年10月26日) 683 683 1.1926 1.1936 第24計算期間末 (2021年 4月26日) 563 563 1.2573 1.2583 第25計算期間末 (2021年10月25日) 570 570 1.3074 1.3084 第26計算期間末 (2022年 4月25日) 662 662 1.6613 1.6623 第27計算期間末 (2022年10月25日) 627 627 1.6055 1.6065 第28計算期間末 (2023年 4月25日) 639 639 1.6730 1.6740 第29計算期間末 (2023年10月25日) 672 672 1.8273 1.8283 第30計算期間末 (2024年 4月25日) 735 735 2.0125 2.0135 第31計算期間末 (2024年10月25日) 671 671 1.9037 1.9047 第32計算期間末 (2025年 4月25日) 641 641 1.8211 1.8221 2024年 4月末日 732 ― 2.0024 ― 5月末日 736 ― 2.0267 ― 6月末日 711 ― 1.9904 ― 7月末日 678 ― 1.9089 ― 8月末日 653 ― 1.8542 ― 9月末日 686 ― 1.9472 ― 10月末日 667 ― 1.8927 ― 11月末日 662 ― 1.8778 ― 12月末日 639 ― 1.8117 ― 2025年 1月末日 665 ― 1.8876 ― 2月末日 664 ― 1.8886 ― 3月末日 672 ― 1.9110 ― 4月末日 652 ― 1.8535 ― - #31 純資産の推移-007
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13特定期間末 (2015年10月26日) 270 272 0.7481 0.7531 第14特定期間末 (2016年 4月25日) 230 232 0.6423 0.6473 第15特定期間末 (2016年10月25日) 209 211 0.6345 0.6395 第16特定期間末 (2017年 4月25日) 254 256 0.7031 0.7081 第17特定期間末 (2017年10月25日) 215 217 0.6944 0.6994 第18特定期間末 (2018年 4月25日) 201 203 0.7145 0.7195 第19特定期間末 (2018年10月25日) 170 171 0.6220 0.6270 第20特定期間末 (2019年 4月25日) 170 172 0.6304 0.6354 第21特定期間末 (2019年10月25日) 146 147 0.6181 0.6231 第22特定期間末 (2020年 4月27日) 98 98 0.4729 0.4759 第23特定期間末 (2020年10月26日) 105 105 0.5556 0.5586 第24特定期間末 (2021年 4月26日) 118 119 0.6404 0.6434 第25特定期間末 (2021年10月25日) 167 167 0.6591 0.6621 第26特定期間末 (2022年 4月25日) 101 102 0.6173 0.6203 第27特定期間末 (2022年10月25日) 88 88 0.5317 0.5347 第28特定期間末 (2023年 4月25日) 74 75 0.5135 0.5165 第29特定期間末 (2023年10月25日) 74 74 0.5062 0.5092 第30特定期間末 (2024年 4月25日) 79 79 0.5504 0.5524 第31特定期間末 (2024年10月25日) 88 88 0.6008 0.6028 第32特定期間末 (2025年 4月25日) 81 82 0.5330 0.5350 2024年 4月末日 79 ― 0.5521 ― 5月末日 82 ― 0.5782 ― 6月末日 86 ― 0.6088 ― 7月末日 85 ― 0.5825 ― 8月末日 84 ― 0.5776 ― 9月末日 89 ― 0.6088 ― 10月末日 89 ― 0.6081 ― 11月末日 86 ― 0.5897 ― 12月末日 89 ― 0.5815 ― 2025年 1月末日 88 ― 0.5803 ― 2月末日 87 ― 0.5733 ― 3月末日 88 ― 0.5771 ― 4月末日 83 ― 0.5394 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #32 純資産の推移-008
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2015年10月26日) 20 20 1.2829 1.2839 第14計算期間末 (2016年 4月25日) 17 17 1.1619 1.1629 第15計算期間末 (2016年10月25日) 18 18 1.2042 1.2052 第16計算期間末 (2017年 4月25日) 19 19 1.3914 1.3924 第17計算期間末 (2017年10月25日) 23 23 1.4318 1.4328 第18計算期間末 (2018年 4月25日) 25 25 1.5360 1.5370 第19計算期間末 (2018年10月25日) 23 23 1.4005 1.4015 第20計算期間末 (2019年 4月25日) 21 21 1.4877 1.4887 第21計算期間末 (2019年10月25日) 21 21 1.5301 1.5311 第22計算期間末 (2020年 4月27日) 17 17 1.2099 1.2109 第23計算期間末 (2020年10月26日) 16 16 1.4681 1.4691 第24計算期間末 (2021年 4月26日) 10 10 1.7466 1.7476 第25計算期間末 (2021年10月25日) 10 10 1.8473 1.8483 第26計算期間末 (2022年 4月25日) 8 8 1.7807 1.7817 第27計算期間末 (2022年10月25日) 6 6 1.5804 1.5814 第28計算期間末 (2023年 4月25日) 6 6 1.5788 1.5798 第29計算期間末 (2023年10月25日) 6 6 1.6118 1.6128 第30計算期間末 (2024年 4月25日) 7 7 1.7939 1.7949 第31計算期間末 (2024年10月25日) 8 8 1.9977 1.9987 第32計算期間末 (2025年 4月25日) 25 25 1.8076 1.8086 2024年 4月末日 7 ― 1.7996 ― 5月末日 7 ― 1.8908 ― 6月末日 8 ― 1.9974 ― 7月末日 8 ― 1.9180 ― 8月末日 8 ― 1.9085 ― 9月末日 8 ― 2.0187 ― 10月末日 8 ― 2.0216 ― 11月末日 27 ― 1.9670 ― 12月末日 27 ― 1.9459 ― 2025年 1月末日 27 ― 1.9494 ― 2月末日 27 ― 1.9324 ― 3月末日 27 ― 1.9520 ― 4月末日 25 ― 1.8295 ― - #33 純資産の推移-009
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13特定期間末 (2015年10月26日) 4,025 4,120 0.5984 0.6124 第14特定期間末 (2016年 4月25日) 3,219 3,308 0.5072 0.5212 第15特定期間末 (2016年10月25日) 2,599 2,643 0.4180 0.4250 第16特定期間末 (2017年 4月25日) 2,907 2,966 0.3457 0.3527 第17特定期間末 (2017年10月25日) 6,539 6,608 0.3346 0.3381 第18特定期間末 (2018年 4月25日) 5,586 5,656 0.2797 0.2832 第19特定期間末 (2018年10月25日) 3,737 3,802 0.2024 0.2059 第20特定期間末 (2019年 4月25日) 3,827 3,880 0.2147 0.2177 第21特定期間末 (2019年10月25日) 3,684 3,733 0.2273 0.2303 第22特定期間末 (2020年 4月27日) 2,758 2,787 0.1857 0.1877 第23特定期間末 (2020年10月26日) 1,986 2,010 0.1665 0.1685 第24特定期間末 (2021年 4月26日) 1,757 1,778 0.1646 0.1666 第25特定期間末 (2021年10月25日) 1,611 1,632 0.1556 0.1576 第26特定期間末 (2022年 4月25日) 908 926 0.1019 0.1039 第27特定期間末 (2022年10月25日) 821 830 0.0881 0.0891 第28特定期間末 (2023年 4月25日) 810 819 0.0877 0.0887 第29特定期間末 (2023年10月25日) 696 700 0.0787 0.0792 第30特定期間末 (2024年 4月25日) 659 663 0.0866 0.0871 第31特定期間末 (2024年10月25日) 654 657 0.0990 0.0995 第32特定期間末 (2025年 4月25日) 515 518 0.0963 0.0968 2024年 4月末日 664 ― 0.0870 ― 5月末日 696 ― 0.0919 ― 6月末日 694 ― 0.0955 ― 7月末日 680 ― 0.0951 ― 8月末日 639 ― 0.0906 ― 9月末日 656 ― 0.0952 ― 10月末日 621 ― 0.1003 ― 11月末日 622 ― 0.1011 ― 12月末日 614 ― 0.1043 ― 2025年 1月末日 576 ― 0.1041 ― 2月末日 567 ― 0.1026 ― 3月末日 542 ― 0.0996 ― 4月末日 508 ― 0.0976 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #34 純資産の推移-010
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2015年10月26日) 265 265 1.2940 1.2950 第14計算期間末 (2016年 4月25日) 203 203 1.2807 1.2817 第15計算期間末 (2016年10月25日) 171 171 1.2117 1.2127 第16計算期間末 (2017年 4月25日) 155 156 1.1242 1.1252 第17計算期間末 (2017年10月25日) 497 497 1.2126 1.2136 第18計算期間末 (2018年 4月25日) 456 456 1.0845 1.0855 第19計算期間末 (2018年10月25日) 293 293 0.8661 0.8671 第20計算期間末 (2019年 4月25日) 333 333 0.9979 0.9989 第21計算期間末 (2019年10月25日) 314 314 1.1442 1.1452 第22計算期間末 (2020年 4月27日) 203 203 0.9935 0.9935 第23計算期間末 (2020年10月26日) 166 166 0.9509 0.9509 第24計算期間末 (2021年 4月26日) 111 111 1.0071 1.0071 第25計算期間末 (2021年10月25日) 91 91 1.0217 1.0227 第26計算期間末 (2022年 4月25日) 51 51 0.7616 0.7616 第27計算期間末 (2022年10月25日) 50 50 0.7440 0.7440 第28計算期間末 (2023年 4月25日) 54 54 0.7925 0.7925 第29計算期間末 (2023年10月25日) 52 52 0.7596 0.7596 第30計算期間末 (2024年 4月25日) 66 66 0.8664 0.8664 第31計算期間末 (2024年10月25日) 110 110 1.0209 1.0219 第32計算期間末 (2025年 4月25日) 69 69 1.0237 1.0247 2024年 4月末日 66 ― 0.8705 ― 5月末日 74 ― 0.9245 ― 6月末日 112 ― 0.9655 ― 7月末日 136 ― 0.9660 ― 8月末日 100 ― 0.9257 ― 9月末日 106 ― 0.9778 ― 10月末日 112 ― 1.0346 ― 11月末日 113 ― 1.0484 ― 12月末日 89 ― 1.0869 ― 2025年 1月末日 77 ― 1.0905 ― 2月末日 74 ― 1.0802 ― 3月末日 72 ― 1.0549 ― 4月末日 70 ― 1.0382 ― - #35 純資産の推移-011
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3特定期間末 (2015年10月26日) 5,670 5,711 1.1002 1.1082 第4特定期間末 (2016年 4月25日) 6,716 6,771 0.9810 0.9890 第5特定期間末 (2016年10月25日) 7,747 7,798 0.9229 0.9289 第6特定期間末 (2017年 4月25日) 8,297 8,351 0.9275 0.9335 第7特定期間末 (2017年10月25日) 8,617 8,645 0.9418 0.9448 第8特定期間末 (2018年 4月25日) 5,910 5,931 0.8671 0.8701 第9特定期間末 (2018年10月25日) 5,190 5,208 0.8740 0.8770 第10特定期間末 (2019年 4月25日) 5,017 5,033 0.8959 0.8989 第11特定期間末 (2019年10月25日) 4,935 4,952 0.9050 0.9080 第12特定期間末 (2020年 4月27日) 4,167 4,181 0.8899 0.8929 第13特定期間末 (2020年10月26日) 3,914 3,927 0.8893 0.8923 第14特定期間末 (2021年 4月26日) 3,481 3,493 0.8927 0.8957 第15特定期間末 (2021年10月25日) 3,300 3,311 0.9286 0.9316 第16特定期間末 (2022年 4月25日) 2,886 2,895 0.9044 0.9074 第17特定期間末 (2022年10月25日) 2,970 2,979 0.9075 0.9105 第18特定期間末 (2023年 4月25日) 2,928 2,938 0.8776 0.8806 第19特定期間末 (2023年10月25日) 3,110 3,121 0.9041 0.9071 第20特定期間末 (2024年 4月25日) 3,405 3,415 0.9832 0.9862 第21特定期間末 (2024年10月25日) 3,506 3,517 0.9926 0.9956 第22特定期間末 (2025年 4月25日) 3,187 3,197 0.9126 0.9156 2024年 4月末日 3,415 ― 0.9835 ― 5月末日 3,477 ― 0.9974 ― 6月末日 3,636 ― 1.0315 ― 7月末日 3,572 ― 1.0007 ― 8月末日 3,320 ― 0.9579 ― 9月末日 3,407 ― 0.9766 ― 10月末日 3,518 ― 0.9984 ― 11月末日 3,472 ― 0.9935 ― 12月末日 3,554 ― 1.0129 ― 2025年 1月末日 3,484 ― 0.9929 ― 2月末日 3,424 ― 0.9758 ― 3月末日 3,362 ― 0.9700 ― 4月末日 3,234 ― 0.9253 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #36 純資産の推移-012
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2015年10月26日) 1,267 1,268 1.1761 1.1771 第4計算期間末 (2016年 4月25日) 1,435 1,436 1.0980 1.0990 第5計算期間末 (2016年10月25日) 1,505 1,506 1.0796 1.0806 第6計算期間末 (2017年 4月25日) 1,486 1,487 1.1264 1.1274 第7計算期間末 (2017年10月25日) 1,391 1,392 1.1836 1.1846 第8計算期間末 (2018年 4月25日) 1,204 1,205 1.1099 1.1109 第9計算期間末 (2018年10月25日) 1,259 1,261 1.1403 1.1413 第10計算期間末 (2019年 4月25日) 1,342 1,343 1.1926 1.1936 第11計算期間末 (2019年10月25日) 1,388 1,389 1.2285 1.2295 第12計算期間末 (2020年 4月27日) 1,298 1,299 1.2304 1.2314 第13計算期間末 (2020年10月26日) 1,289 1,290 1.2528 1.2538 第14計算期間末 (2021年 4月26日) 1,250 1,251 1.2818 1.2828 第15計算期間末 (2021年10月25日) 1,312 1,313 1.3580 1.3590 第16計算期間末 (2022年 4月25日) 1,309 1,310 1.3479 1.3489 第17計算期間末 (2022年10月25日) 1,262 1,263 1.3803 1.3813 第18計算期間末 (2023年 4月25日) 1,547 1,548 1.3619 1.3629 第19計算期間末 (2023年10月25日) 1,498 1,499 1.4313 1.4323 第20計算期間末 (2024年 4月25日) 1,584 1,585 1.5862 1.5872 第21計算期間末 (2024年10月25日) 1,521 1,522 1.6298 1.6308 第22計算期間末 (2025年 4月25日) 1,505 1,506 1.5260 1.5270 2024年 4月末日 1,605 ― 1.5866 ― 5月末日 1,631 ― 1.6138 ― 6月末日 1,666 ― 1.6743 ― 7月末日 1,591 ― 1.6291 ― 8月末日 1,509 ― 1.5636 ― 9月末日 1,506 ― 1.5997 ― 10月末日 1,530 ― 1.6395 ― 11月末日 1,486 ― 1.6364 ― 12月末日 1,523 ― 1.6728 ― 2025年 1月末日 1,492 ― 1.6445 ― 2月末日 1,475 ― 1.6212 ― 3月末日 1,609 ― 1.6164 ― 4月末日 1,564 ― 1.5472 ― - #37 純資産の推移-013
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3特定期間末 (2015年10月26日) 82 83 0.9556 0.9576 第4特定期間末 (2016年 4月25日) 55 56 0.8953 0.8973 第5特定期間末 (2016年10月25日) 48 48 0.8302 0.8322 第6特定期間末 (2017年 4月25日) 63 63 0.8470 0.8490 第7特定期間末 (2017年10月25日) 62 62 0.9409 0.9429 第8特定期間末 (2018年 4月25日) 86 86 0.8946 0.8966 第9特定期間末 (2018年10月25日) 78 78 0.8406 0.8426 第10特定期間末 (2019年 4月25日) 72 73 0.8340 0.8360 第11特定期間末 (2019年10月25日) 70 70 0.8291 0.8311 第12特定期間末 (2020年 4月27日) 66 66 0.7834 0.7854 第13特定期間末 (2020年10月26日) 72 72 0.8569 0.8589 第14特定期間末 (2021年 4月26日) 46 47 0.8806 0.8816 第15特定期間末 (2021年10月25日) 46 46 0.8942 0.8952 第16特定期間末 (2022年 4月25日) 42 42 0.8177 0.8187 第17特定期間末 (2022年10月25日) 40 40 0.7457 0.7467 第18特定期間末 (2023年 4月25日) 43 43 0.7993 0.8003 第19特定期間末 (2023年10月25日) 43 43 0.8036 0.8046 第20特定期間末 (2024年 4月25日) 46 46 0.8783 0.8793 第21特定期間末 (2024年10月25日) 7 7 0.9047 0.9057 第22特定期間末 (2025年 4月25日) 4 4 0.8790 0.8800 2024年 4月末日 46 ― 0.8798 ― 5月末日 51 ― 0.8983 ― 6月末日 52 ― 0.9209 ― 7月末日 22 ― 0.9083 ― 8月末日 7 ― 0.8996 ― 9月末日 7 ― 0.9196 ― 10月末日 7 ― 0.9117 ― 11月末日 6 ― 0.8805 ― 12月末日 7 ― 0.8925 ― 2025年 1月末日 6 ― 0.8763 ― 2月末日 4 ― 0.8675 ― 3月末日 4 ― 0.8891 ― 4月末日 4 ― 0.8924 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #38 純資産の推移-014
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2015年10月26日) 14 14 0.9769 0.9779 第4計算期間末 (2016年 4月25日) 9 9 0.9225 0.9235 第5計算期間末 (2016年10月25日) 8 8 0.8658 0.8668 第6計算期間末 (2017年 4月25日) 18 18 0.8947 0.8957 第7計算期間末 (2017年10月25日) 22 22 1.0084 1.0094 第8計算期間末 (2018年 4月25日) 12 12 0.9743 0.9753 第9計算期間末 (2018年10月25日) 9 9 0.9278 0.9288 第10計算期間末 (2019年 4月25日) 9 9 0.9328 0.9338 第11計算期間末 (2019年10月25日) 2 2 0.9496 0.9506 第12計算期間末 (2020年 4月27日) 1 1 0.9104 0.9114 第13計算期間末 (2020年10月26日) 0.51381 0.514311 1.0243 1.0253 第14計算期間末 (2021年 4月26日) 0.977373 0.978293 1.0621 1.0631 第15計算期間末 (2021年10月25日) 2 2 1.0838 1.0848 第16計算期間末 (2022年 4月25日) 2 2 0.9974 0.9984 第17計算期間末 (2022年10月25日) 2 2 0.9178 0.9178 第18計算期間末 (2023年 4月25日) 2 2 0.9907 0.9907 第19計算期間末 (2023年10月25日) 2 2 1.0026 1.0026 第20計算期間末 (2024年 4月25日) 2 2 1.1016 1.1026 第21計算期間末 (2024年10月25日) 0.665066 0.665652 1.1343 1.1353 第22計算期間末 (2025年 4月25日) 0.554908 0.555409 1.1074 1.1084 2024年 4月末日 2 ― 1.1034 ― 5月末日 2 ― 1.1282 ― 6月末日 2 ― 1.1578 ― 7月末日 2 ― 1.1400 ― 8月末日 0.643894 ― 1.1270 ― 9月末日 0.675353 ― 1.1519 ― 10月末日 0.67045 ― 1.1427 ― 11月末日 0.68153 ― 1.1057 ― 12月末日 0.641053 ― 1.1213 ― 2025年 1月末日 0.630768 ― 1.1033 ― 2月末日 0.624323 ― 1.0920 ― 3月末日 0.560817 ― 1.1192 ― 4月末日 0.563337 ― 1.1234 ― - #39 純資産の推移-015
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3特定期間末 (2015年10月26日) 178 179 0.8837 0.8917 第4特定期間末 (2016年 4月25日) 138 140 0.7398 0.7478 第5特定期間末 (2016年10月25日) 143 144 0.6572 0.6612 第6特定期間末 (2017年 4月25日) 316 318 0.6764 0.6804 第7特定期間末 (2017年10月25日) 294 295 0.6908 0.6948 第8特定期間末 (2018年 4月25日) 268 270 0.6500 0.6540 第9特定期間末 (2018年10月25日) 146 147 0.6525 0.6565 第10特定期間末 (2019年 4月25日) 142 143 0.6846 0.6886 第11特定期間末 (2019年10月25日) 128 129 0.6966 0.7006 第12特定期間末 (2020年 4月27日) 171 172 0.5299 0.5329 第13特定期間末 (2020年10月26日) 210 211 0.6298 0.6328 第14特定期間末 (2021年 4月26日) 219 220 0.6740 0.6770 第15特定期間末 (2021年10月25日) 208 209 0.6986 0.7016 第16特定期間末 (2022年 4月25日) 200 201 0.6975 0.7005 第17特定期間末 (2022年10月25日) 201 202 0.7284 0.7314 第18特定期間末 (2023年 4月25日) 203 203 0.7993 0.8023 第19特定期間末 (2023年10月25日) 92 92 0.8439 0.8469 第20特定期間末 (2024年 4月25日) 98 98 1.0071 1.0101 第21特定期間末 (2024年10月25日) 53 53 0.9024 0.9054 第22特定期間末 (2025年 4月25日) 45 45 0.8619 0.8649 2024年 4月末日 96 ― 0.9920 ― 5月末日 99 ― 1.0217 ― 6月末日 74 ― 0.9873 ― 7月末日 55 ― 0.9503 ― 8月末日 51 ― 0.8709 ― 9月末日 52 ― 0.8930 ― 10月末日 53 ― 0.8981 ― 11月末日 52 ― 0.8706 ― 12月末日 50 ― 0.9115 ― 2025年 1月末日 46 ― 0.8882 ― 2月末日 46 ― 0.8790 ― 3月末日 46 ― 0.8818 ― 4月末日 46 ― 0.8784 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産の推移-016
- ①【純資産の推移】2025/07/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2015年10月26日) 25 25 0.9637 0.9647 第4計算期間末 (2016年 4月25日) 19 19 0.8622 0.8632 第5計算期間末 (2016年10月25日) 18 18 0.8081 0.8091 第6計算期間末 (2017年 4月25日) 33 33 0.8612 0.8622 第7計算期間末 (2017年10月25日) 75 75 0.9082 0.9092 第8計算期間末 (2018年 4月25日) 72 72 0.8844 0.8854 第9計算期間末 (2018年10月25日) 64 65 0.9177 0.9187 第10計算期間末 (2019年 4月25日) 44 44 0.9991 1.0001 第11計算期間末 (2019年10月25日) 47 47 1.0509 1.0519 第12計算期間末 (2020年 4月27日) 28 28 0.8226 0.8236 第13計算期間末 (2020年10月26日) 40 40 1.0067 1.0077 第14計算期間末 (2021年 4月26日) 41 41 1.1056 1.1066 第15計算期間末 (2021年10月25日) 31 31 1.1751 1.1761 第16計算期間末 (2022年 4月25日) 29 29 1.2043 1.2053 第17計算期間末 (2022年10月25日) 27 27 1.2872 1.2882 第18計算期間末 (2023年 4月25日) 29 29 1.4475 1.4485 第19計算期間末 (2023年10月25日) 37 37 1.5653 1.5663 第20計算期間末 (2024年 4月25日) 48 48 1.9013 1.9023 第21計算期間末 (2024年10月25日) 46 46 1.7088 1.7098 第22計算期間末 (2025年 4月25日) 41 41 1.6651 1.6661 2024年 4月末日 47 ― 1.8729 ― 5月末日 49 ― 1.9341 ― 6月末日 57 ― 1.8705 ― 7月末日 55 ― 1.7911 ― 8月末日 45 ― 1.6384 ― 9月末日 46 ― 1.6861 ― 10月末日 44 ― 1.7005 ― 11月末日 43 ― 1.6535 ― 12月末日 45 ― 1.7352 ― 2025年 1月末日 44 ― 1.6973 ― 2月末日 42 ― 1.6874 ― 3月末日 42 ― 1.6988 ― 4月末日 42 ― 1.6970 ― - #41 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 45,831,951,662 円 Ⅱ 負債総額 161,207,800 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,670,743,862 円 Ⅳ 発行済口数 71,628,431,370 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6376 円 Ⅰ 資産総額 45,831,951,662 円 Ⅱ 負債総額 161,207,800 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,670,743,862 円 Ⅳ 発行済口数 71,628,431,370 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6376 円 - #42 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,731,838,893 円 Ⅱ 負債総額 53,067,374 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,678,771,519 円 Ⅳ 発行済口数 8,355,904,922 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0386 円 Ⅰ 資産総額 8,731,838,893 円 Ⅱ 負債総額 53,067,374 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,678,771,519 円 Ⅳ 発行済口数 8,355,904,922 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0386 円 - #43 純資産額計算書-003
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,610,488,862 円 Ⅱ 負債総額 6,640,394 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,603,848,468 円 Ⅳ 発行済口数 13,949,193,321 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4734 円 Ⅰ 資産総額 6,610,488,862 円 Ⅱ 負債総額 6,640,394 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,603,848,468 円 Ⅳ 発行済口数 13,949,193,321 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4734 円 - #44 純資産額計算書-004
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 957,600,915 円 Ⅱ 負債総額 1,203,707 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 956,397,208 円 Ⅳ 発行済口数 503,022,821 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9013 円 Ⅰ 資産総額 957,600,915 円 Ⅱ 負債総額 1,203,707 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 956,397,208 円 Ⅳ 発行済口数 503,022,821 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9013 円 - #45 純資産額計算書-005
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,737,656,521 円 Ⅱ 負債総額 3,416,552 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,734,239,969 円 Ⅳ 発行済口数 11,109,598,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3361 円 Ⅰ 資産総額 3,737,656,521 円 Ⅱ 負債総額 3,416,552 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,734,239,969 円 Ⅳ 発行済口数 11,109,598,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3361 円 - #46 純資産額計算書-006
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 652,986,288 円 Ⅱ 負債総額 90,086 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 652,896,202 円 Ⅳ 発行済口数 352,259,622 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8535 円 Ⅰ 資産総額 652,986,288 円 Ⅱ 負債総額 90,086 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 652,896,202 円 Ⅳ 発行済口数 352,259,622 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8535 円 - #47 純資産額計算書-007
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 83,078,730 円 Ⅱ 負債総額 11,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 83,067,273 円 Ⅳ 発行済口数 153,999,175 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5394 円 Ⅰ 資産総額 83,078,730 円 Ⅱ 負債総額 11,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 83,067,273 円 Ⅳ 発行済口数 153,999,175 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5394 円 - #48 純資産額計算書-008
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 25,875,779 円 Ⅱ 負債総額 497,215 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,378,564 円 Ⅳ 発行済口数 13,871,575 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8295 円 Ⅰ 資産総額 25,875,779 円 Ⅱ 負債総額 497,215 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,378,564 円 Ⅳ 発行済口数 13,871,575 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8295 円 - #49 純資産額計算書-009
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 524,471,827 円 Ⅱ 負債総額 15,739,371 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 508,732,456 円 Ⅳ 発行済口数 5,209,834,259 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.0976 円 Ⅰ 資産総額 524,471,827 円 Ⅱ 負債総額 15,739,371 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 508,732,456 円 Ⅳ 発行済口数 5,209,834,259 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.0976 円 - #50 純資産額計算書-010
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 70,934,242 円 Ⅱ 負債総額 9,784 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,924,458 円 Ⅳ 発行済口数 68,313,233 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0382 円 Ⅰ 資産総額 70,934,242 円 Ⅱ 負債総額 9,784 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,924,458 円 Ⅳ 発行済口数 68,313,233 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0382 円 - #51 純資産額計算書-011
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,240,581,404 円 Ⅱ 負債総額 6,057,086 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,234,524,318 円 Ⅳ 発行済口数 3,495,816,354 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9253 円 Ⅰ 資産総額 3,240,581,404 円 Ⅱ 負債総額 6,057,086 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,234,524,318 円 Ⅳ 発行済口数 3,495,816,354 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9253 円 - #52 純資産額計算書-012
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,607,064,493 円 Ⅱ 負債総額 42,118,538 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,564,945,955 円 Ⅳ 発行済口数 1,011,453,046 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5472 円 Ⅰ 資産総額 1,607,064,493 円 Ⅱ 負債総額 42,118,538 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,564,945,955 円 Ⅳ 発行済口数 1,011,453,046 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5472 円 - #53 純資産額計算書-013
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,286,223 円 Ⅱ 負債総額 589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,285,634 円 Ⅳ 発行済口数 4,802,183 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8924 円 Ⅰ 資産総額 4,286,223 円 Ⅱ 負債総額 589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,285,634 円 Ⅳ 発行済口数 4,802,183 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8924 円 - #54 純資産額計算書-014
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 563,411 円 Ⅱ 負債総額 74 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 563,337 円 Ⅳ 発行済口数 501,442 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1234 円 Ⅰ 資産総額 563,411 円 Ⅱ 負債総額 74 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 563,337 円 Ⅳ 発行済口数 501,442 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1234 円 - #55 純資産額計算書-015
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 46,409,511 円 Ⅱ 負債総額 6,378 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,403,133 円 Ⅳ 発行済口数 52,828,498 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8784 円 Ⅰ 資産総額 46,409,511 円 Ⅱ 負債総額 6,378 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,403,133 円 Ⅳ 発行済口数 52,828,498 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8784 円 - #56 純資産額計算書-016
- 【純資産額計算書】2025/07/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 42,639,561 円 Ⅱ 負債総額 19,194 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,620,367 円 Ⅳ 発行済口数 25,115,081 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6970 円 Ⅰ 資産総額 42,639,561 円 Ⅱ 負債総額 19,194 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,620,367 円 Ⅳ 発行済口数 25,115,081 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6970 円 - #57 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。2025/07/25 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #58 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/07/25 9:07
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #59 運用体制（連結）
- 2025/07/25 9:07
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議: - #60 附属明細表（連結）
- ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2023年10月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。また、同一銘柄でも保管形態が異なる場合には、別個に表記しています。2025/07/25 9:07
2023年10月31日現在の投資有価証券(単位:円)損益計算書 計算期間終了日 2023年10月31日 純資産の純減額 (1,314,543,617)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
