純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2024/07/19 9:27

#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2024/07/19 9:27

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年4月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	42	45,714
追加型株式投資信託	71	402,606
合計	113	448,319

2024/07/19 9:27

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2024/07/19 9:27

#5 投資リスク（連結）

③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点

2024/07/19 9:27

#6 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2024/07/19 9:27

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,332,193	0.57
合計(純資産総額)		55,322,530,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン55,004,639,30099.43日本1,558,7420.00小計55,006,198,04299.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―316,332,1930.57合計(純資産総額)55,322,530,235100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,815,691	0.59
合計(純資産総額)		10,549,049,193	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン10,486,737,56099.41日本495,9420.00小計10,487,233,50299.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,815,6910.59合計(純資産総額)10,549,049,193100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,795,577	0.66
合計(純資産総額)		8,178,646,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン8,124,275,87299.34日本574,6350.01小計8,124,850,50799.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,795,5770.66合計(純資産総額)8,178,646,084100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#10 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,574,678	0.60
合計(純資産総額)		1,087,381,207	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,080,705,88899.39日本100,6410.01小計1,080,806,52999.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,574,6780.60合計(純資産総額)1,087,381,207100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#11 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,271,243	0.59
合計(純資産総額)		4,791,457,716	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,762,703,09699.40日本483,3770.01小計4,763,186,47399.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,271,2430.59合計(純資産総額)4,791,457,716100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#12 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,572,741	1.44
合計(純資産総額)		732,187,850	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン721,514,46898.54日本100,6410.01小計721,615,10998.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,572,7411.44合計(純資産総額)732,187,850100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#13 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,499,845	1.88
合計(純資産総額)		79,949,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン78,428,06498.10日本21,5500.03小計78,449,61498.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,499,8451.88合計(純資産総額)79,949,459100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#14 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,636	1.99
合計(純資産総額)		7,536,437	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,375,68097.87日本11,1210.15小計7,386,80198.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―149,6361.99合計(純資産総額)7,536,437100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#15 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,833,768	0.88
合計(純資産総額)		664,385,107	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン658,253,07299.08日本298,2670.04小計658,551,33999.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,833,7680.88合計(純資産総額)664,385,107100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#16 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,097,396	1.64
合計(純資産総額)		66,767,511	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン65,649,10898.32日本21,0070.03小計65,670,11598.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,097,3961.64合計(純資産総額)66,767,511100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#17 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,497,900	0.83
合計(純資産総額)		3,415,995,672	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,387,496,78499.17日本9880.00小計3,387,497,77299.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,497,9000.83合計(純資産総額)3,415,995,672100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#18 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,078,160	1.31
合計(純資産総額)		1,605,340,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,584,260,91298.69日本9880.00小計1,584,261,90098.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,078,1601.31合計(純資産総額)1,605,340,060100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#19 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	895,961	1.91
合計(純資産総額)		46,787,535	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン45,890,58698.08日本9880.00小計45,891,57498.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―895,9611.91合計(純資産総額)46,787,535100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#20 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	173,992	6.27
合計(純資産総額)		2,773,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,598,51693.69日本9880.04小計2,599,50493.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―173,9926.27合計(純資産総額)2,773,496100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#21 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,535,332	1.59
合計(純資産総額)		96,759,950	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン95,223,63098.41日本9880.00小計95,224,61898.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,535,3321.59合計(純資産総額)96,759,950100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#22 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,091,528	2.30
合計(純資産総額)		47,362,266	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン46,269,75097.69日本9880.00小計46,270,73897.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,091,5282.30合計(純資産総額)47,362,266100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/07/19 9:27

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2024/07/19 9:27

#24 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2023年10月25日現在	当期2024年 4月25日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数	94,106,310,797口	85,635,008,737口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,528,642,194円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,769,938,561円です。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.6331円	0.6524円
	(1万口当たり純資産額)	(6,331円)	(6,524円)

2024/07/19 9:27

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11特定期間末(2014年10月27日)205,086205,9100.99580.9998第12特定期間末(2015年 4月27日)217,037217,9080.99651.0005第13特定期間末(2015年10月26日)205,115205,9890.93840.9424第14特定期間末(2016年 4月25日)210,275211,1750.93540.9394第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.8983第24特定期間末(2021年 4月26日)116,634116,7670.88320.8842第25特定期間末(2021年10月25日)109,556109,6810.87890.8799第26特定期間末(2022年 4月25日)89,52989,6460.76670.7677第27特定期間末(2022年10月25日)72,57872,6880.66170.6627第28特定期間末(2023年 4月25日)71,60071,7030.69590.6969第29特定期間末(2023年10月25日)59,57759,6710.63310.6341第30特定期間末(2024年 4月25日)55,86555,9500.65240.65342023年 4月末日71,956―0.7007―5月末日68,882―0.6788―6月末日67,943―0.6850―7月末日66,311―0.6765―8月末日64,666―0.6690―9月末日61,699―0.6475―10月末日59,446―0.6341―11月末日60,883―0.6615―12月末日62,865―0.6920―2024年 1月末日60,733―0.6771―2月末日58,790―0.6650―3月末日58,208―0.6702―4月末日55,322―0.6468―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/07/19 9:27

#26 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2014年10月27日)19,05319,0691.24371.2447第12計算期間末(2015年 4月27日)20,63520,6511.27401.2750第13計算期間末(2015年10月26日)19,55619,5721.22971.2307第14計算期間末(2016年 4月25日)20,97620,9921.25741.2584第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.3711第24計算期間末(2021年 4月26日)17,69117,7041.35671.3577第25計算期間末(2021年10月25日)17,14617,1581.35791.3589第26計算期間末(2022年 4月25日)14,57114,5841.19171.1927第27計算期間末(2022年10月25日)12,36312,3751.03611.0371第28計算期間末(2023年 4月25日)12,87112,8831.09771.0987第29計算期間末(2023年10月25日)11,13111,1421.00671.0077第30計算期間末(2024年 4月25日)10,66710,6781.04511.04612023年 4月末日13,112―1.1052―5月末日12,495―1.0725―6月末日12,536―1.0839―7月末日12,273―1.0720―8月末日11,973―1.0616―9月末日11,439―1.0290―10月末日11,111―1.0083―11月末日11,515―1.0532―12月末日11,847―1.1032―2024年 1月末日11,435―1.0810―2月末日11,099―1.0632―3月末日11,068―1.0731―4月末日10,549―1.0363―

2024/07/19 9:27

#27 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11特定期間末(2014年10月27日)51,12051,6561.04851.0595第12特定期間末(2015年 4月27日)48,59349,1231.00701.0180第13特定期間末(2015年10月26日)38,96739,4640.86230.8733第14特定期間末(2016年 4月25日)34,63435,1120.79680.8078第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.5941第24特定期間末(2021年 4月26日)12,38612,4440.63870.6417第25特定期間末(2021年10月25日)11,71611,7710.63620.6392第26特定期間末(2022年 4月25日)10,56610,6180.60140.6044第27特定期間末(2022年10月25日)8,7398,7900.51340.5164第28特定期間末(2023年 4月25日)8,5068,5570.50950.5125第29特定期間末(2023年10月25日)7,6387,6850.48970.4927第30特定期間末(2024年 4月25日)8,1668,2120.53470.53772023年 4月末日8,448―0.5058―5月末日8,308―0.5063―6月末日8,691―0.5334―7月末日8,156―0.5084―8月末日8,213―0.5154―9月末日7,913―0.5012―10月末日7,642―0.4904―11月末日8,089―0.5249―12月末日8,349―0.5441―2024年 1月末日8,171―0.5365―2月末日8,004―0.5303―3月末日8,094―0.5378―4月末日8,178―0.5352―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#28 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2014年10月27日)1,9431,9441.83761.8386第12計算期間末(2015年 4月27日)1,9021,9031.87821.8792第13計算期間末(2015年10月26日)1,7301,7311.72611.7271第14計算期間末(2016年 4月25日)1,6071,6081.73241.7334第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.7876第24計算期間末(2021年 4月26日)1,0611,0621.98381.9848第25計算期間末(2021年10月25日)1,0701,0702.03152.0325第26計算期間末(2022年 4月25日)1,0251,0251.97841.9794第27計算期間末(2022年10月25日)9069071.74291.7439第28計算期間末(2023年 4月25日)9099101.78851.7895第29計算期間末(2023年10月25日)8568571.77871.7797第30計算期間末(2024年 4月25日)1,0851,0862.00742.00842023年 4月末日894―1.7755―5月末日894―1.7875―6月末日853―1.8934―7月末日815―1.8149―8月末日824―1.8511―9月末日799―1.8104―10月末日857―1.7811―11月末日919―1.9173―12月末日948―1.9986―2024年 1月末日1,099―1.9817―2月末日1,081―1.9698―3月末日1,103―2.0091―4月末日1,087―2.0092―

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#29 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11特定期間末(2014年10月27日)42,95343,3590.74070.7477第12特定期間末(2015年 4月27日)34,95435,3020.70490.7119第13特定期間末(2015年10月26日)22,49722,8000.51970.5267第14特定期間末(2016年 4月25日)20,27720,5500.51900.5260第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.3020第24特定期間末(2021年 4月26日)5,3275,3630.29910.3011第25特定期間末(2021年10月25日)5,0265,0600.30010.3021第26特定期間末(2022年 4月25日)5,5995,6290.36750.3695第27特定期間末(2022年10月25日)4,9614,9900.34310.3451第28特定期間末(2023年 4月25日)4,7824,8100.34500.3470第29特定期間末(2023年10月25日)4,7604,7860.36510.3671第30特定期間末(2024年 4月25日)4,8124,8370.39030.39232023年 4月末日4,795―0.3462―5月末日4,890―0.3567―6月末日5,205―0.3853―7月末日5,051―0.3759―8月末日5,123―0.3855―9月末日4,875―0.3691―10月末日4,775―0.3663―11月末日4,988―0.3877―12月末日5,059―0.3954―2024年 1月末日5,005―0.3955―2月末日5,022―0.4000―3月末日4,994―0.4016―4月末日4,791―0.3883―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#30 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2014年10月27日)1,8511,8521.54511.5461第12計算期間末(2015年 4月27日)1,4551,4551.55161.5526第13計算期間末(2015年10月26日)1,1291,1301.23221.2332第14計算期間末(2016年 4月25日)1,1891,1901.33521.3362第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.1936第24計算期間末(2021年 4月26日)5635631.25731.2583第25計算期間末(2021年10月25日)5705701.30741.3084第26計算期間末(2022年 4月25日)6626621.66131.6623第27計算期間末(2022年10月25日)6276271.60551.6065第28計算期間末(2023年 4月25日)6396391.67301.6740第29計算期間末(2023年10月25日)6726721.82731.8283第30計算期間末(2024年 4月25日)7357352.01252.01352023年 4月末日641―1.6788―5月末日659―1.7390―6月末日710―1.8880―7月末日696―1.8524―8月末日718―1.9099―9月末日689―1.8380―10月末日674―1.8333―11月末日718―1.9501―12月末日735―1.9992―2024年 1月末日739―2.0097―2月末日747―2.0426―3月末日753―2.0617―4月末日732―2.0024―

2024/07/19 9:27

#31 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11特定期間末(2014年10月27日)3683710.84190.8469第12特定期間末(2015年 4月27日)3143160.85110.8561第13特定期間末(2015年10月26日)2702720.74810.7531第14特定期間末(2016年 4月25日)2302320.64230.6473第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.5586第24特定期間末(2021年 4月26日)1181190.64040.6434第25特定期間末(2021年10月25日)1671670.65910.6621第26特定期間末(2022年 4月25日)1011020.61730.6203第27特定期間末(2022年10月25日)88880.53170.5347第28特定期間末(2023年 4月25日)74750.51350.5165第29特定期間末(2023年10月25日)74740.50620.5092第30特定期間末(2024年 4月25日)79790.55040.55242023年 4月末日74―0.5085―5月末日70―0.4828―6月末日77―0.5286―7月末日77―0.5252―8月末日77―0.5304―9月末日74―0.5077―10月末日74―0.5099―11月末日77―0.5314―12月末日79―0.5440―2024年 1月末日79―0.5443―2月末日78―0.5396―3月末日80―0.5549―4月末日79―0.5521―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2014年10月27日)48481.33511.3361第12計算期間末(2015年 4月27日)22221.40541.4064第13計算期間末(2015年10月26日)20201.28291.2839第14計算期間末(2016年 4月25日)17171.16191.1629第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.4691第24計算期間末(2021年 4月26日)10101.74661.7476第25計算期間末(2021年10月25日)10101.84731.8483第26計算期間末(2022年 4月25日)881.78071.7817第27計算期間末(2022年10月25日)661.58041.5814第28計算期間末(2023年 4月25日)661.57881.5798第29計算期間末(2023年10月25日)661.61181.6128第30計算期間末(2024年 4月25日)771.79391.79492023年 4月末日6―1.5638―5月末日6―1.4941―6月末日6―1.6453―7月末日7―1.6440―8月末日7―1.6704―9月末日6―1.6085―10月末日7―1.6235―11月末日7―1.7010―12月末日7―1.7483―2024年 1月末日7―1.7554―2月末日7―1.7468―3月末日7―1.8030―4月末日7―1.7996―

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#33 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11特定期間末(2014年10月27日)6,2256,2780.77720.7837第12特定期間末(2015年 4月27日)5,0805,1820.70300.7170第13特定期間末(2015年10月26日)4,0254,1200.59840.6124第14特定期間末(2016年 4月25日)3,2193,3080.50720.5212第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.1685第24特定期間末(2021年 4月26日)1,7571,7780.16460.1666第25特定期間末(2021年10月25日)1,6111,6320.15560.1576第26特定期間末(2022年 4月25日)9089260.10190.1039第27特定期間末(2022年10月25日)8218300.08810.0891第28特定期間末(2023年 4月25日)8108190.08770.0887第29特定期間末(2023年10月25日)6967000.07870.0792第30特定期間末(2024年 4月25日)6596630.08660.08712023年 4月末日823―0.0886―5月末日875―0.0939―6月末日774―0.0832―7月末日716―0.0772―8月末日744―0.0828―9月末日718―0.0806―10月末日700―0.0792―11月末日690―0.0812―12月末日693―0.0822―2024年 1月末日698―0.0837―2月末日684―0.0841―3月末日681―0.0851―4月末日664―0.0870―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/07/19 9:27

#34 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2014年10月27日)5595591.36951.3705第12計算期間末(2015年 4月27日)4174181.33321.3342第13計算期間末(2015年10月26日)2652651.29401.2950第14計算期間末(2016年 4月25日)2032031.28071.2817第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.9509第24計算期間末(2021年 4月26日)1111111.00711.0071第25計算期間末(2021年10月25日)91911.02171.0227第26計算期間末(2022年 4月25日)51510.76160.7616第27計算期間末(2022年10月25日)50500.74400.7440第28計算期間末(2023年 4月25日)54540.79250.7925第29計算期間末(2023年10月25日)52520.75960.7596第30計算期間末(2024年 4月25日)66660.86640.86642023年 4月末日55―0.8007―5月末日59―0.8579―6月末日53―0.7684―7月末日50―0.7227―8月末日55―0.7852―9月末日53―0.7732―10月末日52―0.7649―11月末日53―0.7889―12月末日54―0.8039―2024年 1月末日54―0.8231―2月末日54―0.8322―3月末日55―0.8466―4月末日66―0.8705―

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#35 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)9939951.06391.0659第2特定期間末(2015年 4月27日)3,5363,5601.17471.1827第3特定期間末(2015年10月26日)5,6705,7111.10021.1082第4特定期間末(2016年 4月25日)6,7166,7710.98100.9890第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.8923第14特定期間末(2021年 4月26日)3,4813,4930.89270.8957第15特定期間末(2021年10月25日)3,3003,3110.92860.9316第16特定期間末(2022年 4月25日)2,8862,8950.90440.9074第17特定期間末(2022年10月25日)2,9702,9790.90750.9105第18特定期間末(2023年 4月25日)2,9282,9380.87760.8806第19特定期間末(2023年10月25日)3,1103,1210.90410.9071第20特定期間末(2024年 4月25日)3,4053,4150.98320.98622023年 4月末日2,933―0.8797―5月末日2,990―0.8973―6月末日3,173―0.9335―7月末日3,074―0.8878―8月末日3,203―0.9274―9月末日3,182―0.9207―10月末日3,138―0.9065―11月末日3,263―0.9313―12月末日3,392―0.9405―2024年 1月末日3,415―0.9626―2月末日3,437―0.9694―3月末日3,587―0.9843―4月末日3,415―0.9835―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#36 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)2522521.06551.0665第2計算期間末(2015年 4月27日)1,1451,1461.20471.2057第3計算期間末(2015年10月26日)1,2671,2681.17611.1771第4計算期間末(2016年 4月25日)1,4351,4361.09801.0990第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.2538第14計算期間末(2021年 4月26日)1,2501,2511.28181.2828第15計算期間末(2021年10月25日)1,3121,3131.35801.3590第16計算期間末(2022年 4月25日)1,3091,3101.34791.3489第17計算期間末(2022年10月25日)1,2621,2631.38031.3813第18計算期間末(2023年 4月25日)1,5471,5481.36191.3629第19計算期間末(2023年10月25日)1,4981,4991.43131.4323第20計算期間末(2024年 4月25日)1,5841,5851.58621.58722023年 4月末日1,562―1.3652―5月末日1,627―1.3970―6月末日1,656―1.4591―7月末日1,599―1.3919―8月末日1,675―1.4588―9月末日1,695―1.4529―10月末日1,516―1.4351―11月末日1,442―1.4800―12月末日1,464―1.4997―2024年 1月末日1,500―1.5396―2月末日1,515―1.5553―3月末日1,540―1.5844―4月末日1,605―1.5866―

2024/07/19 9:27

#37 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)80800.99911.0011第2特定期間末(2015年 4月27日)71710.96000.9620第3特定期間末(2015年10月26日)82830.95560.9576第4特定期間末(2016年 4月25日)55560.89530.8973第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.8589第14特定期間末(2021年 4月26日)46470.88060.8816第15特定期間末(2021年10月25日)46460.89420.8952第16特定期間末(2022年 4月25日)42420.81770.8187第17特定期間末(2022年10月25日)40400.74570.7467第18特定期間末(2023年 4月25日)43430.79930.8003第19特定期間末(2023年10月25日)43430.80360.8046第20特定期間末(2024年 4月25日)46460.87830.87932023年 4月末日43―0.8062―5月末日43―0.7969―6月末日45―0.8440―7月末日43―0.8082―8月末日45―0.8375―9月末日43―0.8038―10月末日43―0.7963―11月末日46―0.8519―12月末日47―0.8689―2024年 1月末日46―0.8675―2月末日45―0.8746―3月末日46―0.8883―4月末日46―0.8798―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/07/19 9:27

#38 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)550.99971.0007第2計算期間末(2015年 4月27日)660.97020.9712第3計算期間末(2015年10月26日)14140.97690.9779第4計算期間末(2016年 4月25日)990.92250.9235第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.0253第14計算期間末(2021年 4月26日)0.9773730.9782931.06211.0631第15計算期間末(2021年10月25日)221.08381.0848第16計算期間末(2022年 4月25日)220.99740.9984第17計算期間末(2022年10月25日)220.91780.9178第18計算期間末(2023年 4月25日)220.99070.9907第19計算期間末(2023年10月25日)221.00261.0026第20計算期間末(2024年 4月25日)221.10161.10262023年 4月末日2―0.9991―5月末日2―0.9884―6月末日2―1.0473―7月末日2―1.0046―8月末日2―1.0419―9月末日2―1.0015―10月末日2―0.9935―11月末日2―1.0641―12月末日2―1.0862―2024年 1月末日2―1.0854―2月末日2―1.0957―3月末日2―1.1138―4月末日2―1.1034―

2024/07/19 9:27

#39 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)2592601.02441.0284第2特定期間末(2015年 4月27日)2532551.00651.0145第3特定期間末(2015年10月26日)1781790.88370.8917第4特定期間末(2016年 4月25日)1381400.73980.7478第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.6328第14特定期間末(2021年 4月26日)2192200.67400.6770第15特定期間末(2021年10月25日)2082090.69860.7016第16特定期間末(2022年 4月25日)2002010.69750.7005第17特定期間末(2022年10月25日)2012020.72840.7314第18特定期間末(2023年 4月25日)2032030.79930.8023第19特定期間末(2023年10月25日)92920.84390.8469第20特定期間末(2024年 4月25日)98981.00711.01012023年 4月末日202―0.7958―5月末日155―0.8406―6月末日102―0.9069―7月末日96―0.8767―8月末日101―0.9275―9月末日96―0.8770―10月末日92―0.8491―11月末日99―0.9234―12月末日102―0.9477―2024年 1月末日103―0.9576―2月末日106―0.9765―3月末日108―1.0271―4月末日96―0.9920―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2024/07/19 9:27

#40 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)16161.02571.0267第2計算期間末(2015年 4月27日)19201.04521.0462第3計算期間末(2015年10月26日)25250.96370.9647第4計算期間末(2016年 4月25日)19190.86220.8632第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.0077第14計算期間末(2021年 4月26日)41411.10561.1066第15計算期間末(2021年10月25日)31311.17511.1761第16計算期間末(2022年 4月25日)29291.20431.2053第17計算期間末(2022年10月25日)27271.28721.2882第18計算期間末(2023年 4月25日)29291.44751.4485第19計算期間末(2023年10月25日)37371.56531.5663第20計算期間末(2024年 4月25日)48481.90131.90232023年 4月末日29―1.4414―5月末日31―1.5313―6月末日34―1.6604―7月末日33―1.6107―8月末日36―1.7092―9月末日33―1.6218―10月末日37―1.5747―11月末日46―1.7183―12月末日46―1.7689―2024年 1月末日48―1.7932―2月末日49―1.8346―3月末日48―1.9347―4月末日47―1.8729―

2024/07/19 9:27

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	55,445,906,940	円
Ⅱ 負債総額	123,376,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,322,530,235	円
Ⅳ 発行済口数	85,530,212,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6468	円

e border="0">Ⅰ 資産総額55,445,906,940円Ⅱ 負債総額123,376,705円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,322,530,235円Ⅳ 発行済口数85,530,212,773口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6468円

2024/07/19 9:27

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,596,301,676	円
Ⅱ 負債総額	47,252,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,549,049,193	円
Ⅳ 発行済口数	10,180,021,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0363	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,596,301,676円Ⅱ 負債総額47,252,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,549,049,193円Ⅳ 発行済口数10,180,021,128口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0363円

2024/07/19 9:27

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,189,947,848	円
Ⅱ 負債総額	11,301,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,178,646,084	円
Ⅳ 発行済口数	15,280,934,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5352	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,189,947,848円Ⅱ 負債総額11,301,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,178,646,084円Ⅳ 発行済口数15,280,934,251口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5352円

2024/07/19 9:27

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,090,025,041	円
Ⅱ 負債総額	2,643,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,381,207	円
Ⅳ 発行済口数	541,189,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0092	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,090,025,041円Ⅱ 負債総額2,643,834円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,087,381,207円Ⅳ 発行済口数541,189,836口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0092円

2024/07/19 9:27

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,795,256,736	円
Ⅱ 負債総額	3,799,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,791,457,716	円
Ⅳ 発行済口数	12,340,225,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3883	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,795,256,736円Ⅱ 負債総額3,799,020円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,791,457,716円Ⅳ 発行済口数12,340,225,419口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3883円

2024/07/19 9:27

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	732,290,514	円
Ⅱ 負債総額	102,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,187,850	円
Ⅳ 発行済口数	365,657,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0024	円

e border="0">Ⅰ 資産総額732,290,514円Ⅱ 負債総額102,664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)732,187,850円Ⅳ 発行済口数365,657,210口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0024円

2024/07/19 9:27

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	79,960,537	円
Ⅱ 負債総額	11,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,949,459	円
Ⅳ 発行済口数	144,805,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5521	円

e border="0">Ⅰ 資産総額79,960,537円Ⅱ 負債総額11,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,949,459円Ⅳ 発行済口数144,805,183口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5521円

2024/07/19 9:27

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,537,479	円
Ⅱ 負債総額	1,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,536,437	円
Ⅳ 発行済口数	4,187,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,537,479円Ⅱ 負債総額1,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,536,437円Ⅳ 発行済口数4,187,933口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7996円

2024/07/19 9:27

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	665,183,571	円
Ⅱ 負債総額	798,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,385,107	円
Ⅳ 発行済口数	7,637,211,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0870	円

e border="0">Ⅰ 資産総額665,183,571円Ⅱ 負債総額798,464円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)664,385,107円Ⅳ 発行済口数7,637,211,208口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0870円

2024/07/19 9:27

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	66,776,809	円
Ⅱ 負債総額	9,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,767,511	円
Ⅳ 発行済口数	76,703,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8705	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,776,809円Ⅱ 負債総額9,298円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,767,511円Ⅳ 発行済口数76,703,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8705円

2024/07/19 9:27

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,458,544,846	円
Ⅱ 負債総額	42,549,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,415,995,672	円
Ⅳ 発行済口数	3,473,420,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,458,544,846円Ⅱ 負債総額42,549,174円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,415,995,672円Ⅳ 発行済口数3,473,420,449口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9835円

2024/07/19 9:27

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,605,563,912	円
Ⅱ 負債総額	223,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,340,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,011,820,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5866	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,605,563,912円Ⅱ 負債総額223,852円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,605,340,060円Ⅳ 発行済口数1,011,820,555口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5866円

2024/07/19 9:27

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	46,794,063	円
Ⅱ 負債総額	6,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,787,535	円
Ⅳ 発行済口数	53,179,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8798	円

e border="0">Ⅰ 資産総額46,794,063円Ⅱ 負債総額6,528円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,787,535円Ⅳ 発行済口数53,179,707口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8798円

2024/07/19 9:27

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,773,880	円
Ⅱ 負債総額	384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,773,496	円
Ⅳ 発行済口数	2,513,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1034	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,773,880円Ⅱ 負債総額384円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,773,496円Ⅳ 発行済口数2,513,489口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1034円

2024/07/19 9:27

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	96,773,591	円
Ⅱ 負債総額	13,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,759,950	円
Ⅳ 発行済口数	97,540,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円

e border="0">Ⅰ 資産総額96,773,591円Ⅱ 負債総額13,641円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,759,950円Ⅳ 発行済口数97,540,491口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9920円

2024/07/19 9:27

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	47,368,942	円
Ⅱ 負債総額	6,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,362,266	円
Ⅳ 発行済口数	25,287,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8729	円

e border="0">Ⅰ 資産総額47,368,942円Ⅱ 負債総額6,676円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,362,266円Ⅳ 発行済口数25,287,959口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8729円

2024/07/19 9:27

#57 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/19 9:27

#58 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/07/19 9:27

#59 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議:

2024/07/19 9:27

#60 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2022年10月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。また、同一銘柄でも保管形態が異なる場合には、別個に表記しています。

損益計算書	計算期間終了日 2022年10月31日
純資産の純減額		(26,384,523,486)

2022年10月31日現在の投資有価証券(単位:円)

2024/07/19 9:27