有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,943 | 1,944 | 1.8376 | 1.8386 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,902 | 1,903 | 1.8782 | 1.8792 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,730 | 1,731 | 1.7261 | 1.7271 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,607 | 1,608 | 1.7324 | 1.7334 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,870 | 1,871 | 1.6812 | 1.6822 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,633 | 1,634 | 1.7495 | 1.7505 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,663 | 1,664 | 1.9076 | 1.9086 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,485 | 1,486 | 1.7432 | 1.7442 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,292 | 1,293 | 1.6704 | 1.6714 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 1,238 | 1,239 | 1.7234 | 1.7244 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,144 | 1,145 | 1.7211 | 1.7221 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 989 | 989 | 1.5728 | 1.5738 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,037 | 1,037 | 1.7866 | 1.7876 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 1,061 | 1,062 | 1.9838 | 1.9848 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,070 | 1,070 | 2.0315 | 2.0325 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 1,025 | 1,025 | 1.9784 | 1.9794 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 906 | 907 | 1.7429 | 1.7439 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 909 | 910 | 1.7885 | 1.7895 |
| 第29計算期間末 | (2023年10月25日) | 856 | 857 | 1.7787 | 1.7797 |
| 第30計算期間末 | (2024年 4月25日) | 1,085 | 1,086 | 2.0074 | 2.0084 |
| 2023年 4月末日 | 894 | ― | 1.7755 | ― | |
| 5月末日 | 894 | ― | 1.7875 | ― | |
| 6月末日 | 853 | ― | 1.8934 | ― | |
| 7月末日 | 815 | ― | 1.8149 | ― | |
| 8月末日 | 824 | ― | 1.8511 | ― | |
| 9月末日 | 799 | ― | 1.8104 | ― | |
| 10月末日 | 857 | ― | 1.7811 | ― | |
| 11月末日 | 919 | ― | 1.9173 | ― | |
| 12月末日 | 948 | ― | 1.9986 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,099 | ― | 1.9817 | ― | |
| 2月末日 | 1,081 | ― | 1.9698 | ― | |
| 3月末日 | 1,103 | ― | 2.0091 | ― | |
| 4月末日 | 1,087 | ― | 2.0092 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
