有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2013年10月25日) | 2,148 | 2,150 | 1.6903 | 1.6913 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月25日) | 2,048 | 2,050 | 1.7780 | 1.7790 |
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,943 | 1,944 | 1.8376 | 1.8386 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,902 | 1,903 | 1.8782 | 1.8792 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,730 | 1,731 | 1.7261 | 1.7271 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,607 | 1,608 | 1.7324 | 1.7334 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,870 | 1,871 | 1.6812 | 1.6822 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,633 | 1,634 | 1.7495 | 1.7505 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,663 | 1,664 | 1.9076 | 1.9086 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,485 | 1,486 | 1.7432 | 1.7442 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,292 | 1,293 | 1.6704 | 1.6714 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 1,238 | 1,239 | 1.7234 | 1.7244 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,144 | 1,145 | 1.7211 | 1.7221 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 989 | 989 | 1.5728 | 1.5738 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,037 | 1,037 | 1.7866 | 1.7876 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 1,061 | 1,062 | 1.9838 | 1.9848 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,070 | 1,070 | 2.0315 | 2.0325 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 1,025 | 1,025 | 1.9784 | 1.9794 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 906 | 907 | 1.7429 | 1.7439 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 909 | 910 | 1.7885 | 1.7895 |
| 2022年 4月末日 | 1,000 | ― | 1.9276 | ― | |
| 5月末日 | 981 | ― | 1.8918 | ― | |
| 6月末日 | 970 | ― | 1.8786 | ― | |
| 7月末日 | 1,002 | ― | 1.9629 | ― | |
| 8月末日 | 984 | ― | 1.9329 | ― | |
| 9月末日 | 912 | ― | 1.7945 | ― | |
| 10月末日 | 932 | ― | 1.7919 | ― | |
| 11月末日 | 950 | ― | 1.8302 | ― | |
| 12月末日 | 909 | ― | 1.7517 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 947 | ― | 1.8504 | ― | |
| 2月末日 | 909 | ― | 1.7803 | ― | |
| 3月末日 | 896 | ― | 1.7576 | ― | |
| 4月末日 | 894 | ― | 1.7755 | ― | |
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