有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年10月26日) | 474 | 474 | 1.1268 | 1.1268 |
| 第2計算期間末 | (2010年 4月26日) | 812 | 813 | 1.2078 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 | (2010年10月25日) | 687 | 688 | 1.1961 | 1.1971 |
| 第4計算期間末 | (2011年 4月25日) | 820 | 821 | 1.3227 | 1.3237 |
| 第5計算期間末 | (2011年10月25日) | 2,541 | 2,543 | 1.2581 | 1.2591 |
| 第6計算期間末 | (2012年 4月25日) | 3,792 | 3,795 | 1.3852 | 1.3862 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月25日) | 3,503 | 3,505 | 1.4738 | 1.4748 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月25日) | 3,094 | 3,096 | 1.8760 | 1.8770 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月25日) | 2,148 | 2,150 | 1.6903 | 1.6913 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月25日) | 2,048 | 2,050 | 1.7780 | 1.7790 |
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,943 | 1,944 | 1.8376 | 1.8386 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,902 | 1,903 | 1.8782 | 1.8792 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,730 | 1,731 | 1.7261 | 1.7271 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,607 | 1,608 | 1.7324 | 1.7334 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,870 | 1,871 | 1.6812 | 1.6822 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,633 | 1,634 | 1.7495 | 1.7505 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,663 | 1,664 | 1.9076 | 1.9086 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,485 | 1,486 | 1.7432 | 1.7442 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,292 | 1,293 | 1.6704 | 1.6714 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 1,238 | 1,239 | 1.7234 | 1.7244 |
| 2018年 4月末日 | 1,476 | ― | 1.7393 | ― | |
| 5月末日 | 1,445 | ― | 1.7268 | ― | |
| 6月末日 | 1,424 | ― | 1.7045 | ― | |
| 7月末日 | 1,404 | ― | 1.7351 | ― | |
| 8月末日 | 1,375 | ― | 1.7229 | ― | |
| 9月末日 | 1,359 | ― | 1.7273 | ― | |
| 10月末日 | 1,294 | ― | 1.6722 | ― | |
| 11月末日 | 1,296 | ― | 1.7145 | ― | |
| 12月末日 | 1,233 | ― | 1.6368 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,252 | ― | 1.6662 | ― | |
| 2月末日 | 1,262 | ― | 1.7056 | ― | |
| 3月末日 | 1,249 | ― | 1.7149 | ― | |
| 4月末日 | 1,242 | ― | 1.7284 | ― | |
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