有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 16 | 16 | 1.0257 | 1.0267 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 19 | 20 | 1.0452 | 1.0462 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 25 | 25 | 0.9637 | 0.9647 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 19 | 19 | 0.8622 | 0.8632 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 18 | 18 | 0.8081 | 0.8091 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 33 | 33 | 0.8612 | 0.8622 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 75 | 75 | 0.9082 | 0.9092 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月25日) | 72 | 72 | 0.8844 | 0.8854 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月25日) | 64 | 65 | 0.9177 | 0.9187 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月25日) | 44 | 44 | 0.9991 | 1.0001 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月25日) | 47 | 47 | 1.0509 | 1.0519 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月27日) | 28 | 28 | 0.8226 | 0.8236 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 40 | 40 | 1.0067 | 1.0077 |
| 第14計算期間末 | (2021年 4月26日) | 41 | 41 | 1.1056 | 1.1066 |
| 第15計算期間末 | (2021年10月25日) | 31 | 31 | 1.1751 | 1.1761 |
| 第16計算期間末 | (2022年 4月25日) | 29 | 29 | 1.2043 | 1.2053 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月25日) | 27 | 27 | 1.2872 | 1.2882 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月25日) | 29 | 29 | 1.4475 | 1.4485 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月25日) | 37 | 37 | 1.5653 | 1.5663 |
| 第20計算期間末 | (2024年 4月25日) | 48 | 48 | 1.9013 | 1.9023 |
| 2023年 4月末日 | 29 | ― | 1.4414 | ― | |
| 5月末日 | 31 | ― | 1.5313 | ― | |
| 6月末日 | 34 | ― | 1.6604 | ― | |
| 7月末日 | 33 | ― | 1.6107 | ― | |
| 8月末日 | 36 | ― | 1.7092 | ― | |
| 9月末日 | 33 | ― | 1.6218 | ― | |
| 10月末日 | 37 | ― | 1.5747 | ― | |
| 11月末日 | 46 | ― | 1.7183 | ― | |
| 12月末日 | 46 | ― | 1.7689 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48 | ― | 1.7932 | ― | |
| 2月末日 | 49 | ― | 1.8346 | ― | |
| 3月末日 | 48 | ― | 1.9347 | ― | |
| 4月末日 | 47 | ― | 1.8729 | ― | |
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