有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 16 | 16 | 1.0257 | 1.0267 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 19 | 20 | 1.0452 | 1.0462 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 25 | 25 | 0.9637 | 0.9647 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 19 | 19 | 0.8622 | 0.8632 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 18 | 18 | 0.8081 | 0.8091 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 33 | 33 | 0.8612 | 0.8622 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 75 | 75 | 0.9082 | 0.9092 |
| 2016年10月末日 | 18 | ― | 0.8018 | ― | |
| 11月末日 | 18 | ― | 0.7624 | ― | |
| 12月末日 | 19 | ― | 0.7973 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 21 | ― | 0.7811 | ― | |
| 2月末日 | 21 | ― | 0.8145 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 0.8569 | ― | |
| 4月末日 | 33 | ― | 0.8534 | ― | |
| 5月末日 | 35 | ― | 0.8839 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 0.9372 | ― | |
| 7月末日 | 42 | ― | 0.9361 | ― | |
| 8月末日 | 38 | ― | 0.9320 | ― | |
| 9月末日 | 38 | ― | 0.9380 | ― | |
| 10月末日 | 74 | ― | 0.9069 | ― | |
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