有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,851 | 1,852 | 1.5451 | 1.5461 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,455 | 1,455 | 1.5516 | 1.5526 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,129 | 1,130 | 1.2322 | 1.2332 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,189 | 1,190 | 1.3352 | 1.3362 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,446 | 1,447 | 1.5453 | 1.5463 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,384 | 1,385 | 1.6961 | 1.6971 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,468 | 1,469 | 1.7970 | 1.7980 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,201 | 1,201 | 1.6126 | 1.6136 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,136 | 1,137 | 1.5771 | 1.5781 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 1,113 | 1,113 | 1.5737 | 1.5747 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,069 | 1,069 | 1.5988 | 1.5998 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 733 | 734 | 1.1744 | 1.1754 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 683 | 683 | 1.1926 | 1.1936 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 563 | 563 | 1.2573 | 1.2583 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 570 | 570 | 1.3074 | 1.3084 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 662 | 662 | 1.6613 | 1.6623 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 627 | 627 | 1.6055 | 1.6065 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 639 | 639 | 1.6730 | 1.6740 |
| 第29計算期間末 | (2023年10月25日) | 672 | 672 | 1.8273 | 1.8283 |
| 第30計算期間末 | (2024年 4月25日) | 735 | 735 | 2.0125 | 2.0135 |
| 2023年 4月末日 | 641 | ― | 1.6788 | ― | |
| 5月末日 | 659 | ― | 1.7390 | ― | |
| 6月末日 | 710 | ― | 1.8880 | ― | |
| 7月末日 | 696 | ― | 1.8524 | ― | |
| 8月末日 | 718 | ― | 1.9099 | ― | |
| 9月末日 | 689 | ― | 1.8380 | ― | |
| 10月末日 | 674 | ― | 1.8333 | ― | |
| 11月末日 | 718 | ― | 1.9501 | ― | |
| 12月末日 | 735 | ― | 1.9992 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 739 | ― | 2.0097 | ― | |
| 2月末日 | 747 | ― | 2.0426 | ― | |
| 3月末日 | 753 | ― | 2.0617 | ― | |
| 4月末日 | 732 | ― | 2.0024 | ― | |
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