有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2011年10月25日) | 3,066 | 3,068 | 1.1152 | 1.1162 |
| 第6計算期間末 | (2012年 4月25日) | 3,128 | 3,131 | 1.1926 | 1.1936 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月25日) | 2,591 | 2,593 | 1.1842 | 1.1852 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月25日) | 2,818 | 2,820 | 1.5305 | 1.5315 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月25日) | 2,293 | 2,294 | 1.3739 | 1.3749 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月25日) | 2,317 | 2,319 | 1.5232 | 1.5242 |
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,851 | 1,852 | 1.5451 | 1.5461 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,455 | 1,455 | 1.5516 | 1.5526 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,129 | 1,130 | 1.2322 | 1.2332 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 1,189 | 1,190 | 1.3352 | 1.3362 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,446 | 1,447 | 1.5453 | 1.5463 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,384 | 1,385 | 1.6961 | 1.6971 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,468 | 1,469 | 1.7970 | 1.7980 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,201 | 1,201 | 1.6126 | 1.6136 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,136 | 1,137 | 1.5771 | 1.5781 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 1,113 | 1,113 | 1.5737 | 1.5747 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,069 | 1,069 | 1.5988 | 1.5998 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 733 | 734 | 1.1744 | 1.1754 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 683 | 683 | 1.1926 | 1.1936 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 563 | 563 | 1.2573 | 1.2583 |
| 2020年 4月末日 | 715 | ― | 1.1446 | ― | |
| 5月末日 | 752 | ― | 1.2584 | ― | |
| 6月末日 | 724 | ― | 1.2274 | ― | |
| 7月末日 | 769 | ― | 1.3127 | ― | |
| 8月末日 | 706 | ― | 1.2218 | ― | |
| 9月末日 | 685 | ― | 1.1900 | ― | |
| 10月末日 | 654 | ― | 1.1616 | ― | |
| 11月末日 | 704 | ― | 1.2662 | ― | |
| 12月末日 | 708 | ― | 1.2909 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 680 | ― | 1.2538 | ― | |
| 2月末日 | 672 | ― | 1.2425 | ― | |
| 3月末日 | 629 | ― | 1.1864 | ― | |
| 4月末日 | 566 | ― | 1.2633 | ― | |
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