UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,774,250 | 440,774,541 |
| 投資信託受益証券 | 59,207,810,162 | 55,548,444,166 |
| 未収利息 | － | 120 |
| 未収入金 | 220,011,192 | 115,001,408 |
| 流動資産計 | 59,880,595,604 | 56,104,220,235 |
| 資産の部合計 | 59,880,595,604 | 56,104,220,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,106,310 | 85,635,008 |
| 未払解約金 | 160,162,247 | 106,227,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,540 | 2,137,034 |
| 未払委託者報酬 | 46,190,327 | 44,877,673 |
| 未払利息 | 1,327 | － |
| その他未払費用 | 267,250 | 273,001 |
| 流動負債計 | 302,927,001 | 239,150,059 |
| 負債の部合計 | 302,927,001 | 239,150,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,106,310,797 | 85,635,008,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,528,642,194 | -29,769,938,561 |
| （分配準備積立金） | 3,759,066,602 | 2,908,405,065 |
| 元本等合計 | 59,577,668,603 | 55,865,070,176 |
| 純資産の部合計 | 59,577,668,603 | 55,865,070,176 |
| 負債・純資産合計 | 59,880,595,604 | 56,104,220,235 |
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