UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,612,310,518 | 2,977,127,696 |
| 投資信託受益証券 | 148,000,385,095 | 178,313,760,223 |
| 未収利息 | 2,147 | 1,631 |
| 流動資産計 | 150,612,697,760 | 181,290,889,550 |
| 資産の部合計 | 150,612,697,760 | 181,290,889,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 366,213,377 | 1,997,208,981 |
| 未払収益分配金 | 600,494,310 | 716,104,593 |
| 未払解約金 | 430,277,021 | 348,573,869 |
| 未払受託者報酬 | 5,082,954 | 6,301,362 |
| 未払委託者報酬 | 106,742,033 | 132,328,586 |
| その他未払費用 | 294,943 | 180,387 |
| 流動負債計 | 1,509,104,638 | 3,200,697,778 |
| 負債の部合計 | 1,509,104,638 | 3,200,697,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,123,577,681 | 179,026,148,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,019,984,559 | -935,956,634 |
| （分配準備積立金） | 277,333,107 | 175,919 |
| 元本等合計 | 149,103,593,122 | 178,090,191,772 |
| 純資産の部合計 | 149,103,593,122 | 178,090,191,772 |
| 負債・純資産合計 | 150,612,697,760 | 181,290,889,550 |
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