UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 924,587 | 699,004 |
| コール・ローン | 1,804,530,534 | 1,406,873,753 |
| 投資信託受益証券 | 83,409,582,359 | 57,373,736,686 |
| 未収入金 | 680,314,867 | 353,715,053 |
| 未収利息 | 1,483 | 1,156 |
| 流動資産合計 | 85,895,353,830 | 59,135,025,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,895,353,830 | 59,135,025,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 275,806,596 | － |
| 未払収益分配金 | 855,605,350 | 703,080,610 |
| 未払解約金 | 640,807,233 | 492,910,394 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,293 | 2,042,162 |
| 未払委託者報酬 | 63,573,133 | 42,885,391 |
| その他未払費用 | 270,735 | 281,717 |
| 流動負債合計 | 1,563,283,744 | 1,241,200,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,563,283,744 | 1,241,200,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,067,261,130 | 78,120,067,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,735,191,044 | -20,226,242,489 |
| （分配準備積立金） | 1,641,963,932 | 342,873,221 |
| 元本等合計 | 84,332,070,086 | 57,893,825,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,332,070,086 | 57,893,825,378 |
| 負債純資産合計 | 85,895,353,830 | 59,135,025,652 |
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