UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 289,613 | 924,587 |
| コール・ローン | 11,804,496 | 16,983,624 |
| 投資信託受益証券 | 549,831,419 | 638,333,947 |
| 未収入金 | 1,701,090 | － |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産合計 | 563,337,021 | 655,317,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 563,337,021 | 655,317,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,806,640 |
| 未払収益分配金 | 3,499,847 | 3,413,469 |
| 未払解約金 | 5,167,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,256 | 22,014 |
| 未払委託者報酬 | 425,339 | 462,257 |
| その他未払費用 | 23,340 | 15,004 |
| 流動負債合計 | 9,136,607 | 16,719,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,136,607 | 16,719,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,969,486 | 682,693,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,769,072 | -44,095,785 |
| （分配準備積立金） | 128 | 6,497,823 |
| 元本等合計 | 554,200,414 | 638,598,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 554,200,414 | 638,598,200 |
| 負債純資産合計 | 563,337,021 | 655,317,584 |
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