UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 509,769 | 289,613 |
| コール・ローン | 2,582,354,665 | 2,068,786,013 |
| 投資信託受益証券 | 107,029,515,963 | 110,216,863,355 |
| 未収入金 | － | 71,700,737 |
| 未収利息 | 3,537 | 2,833 |
| 流動資産合計 | 109,611,874,165 | 112,357,352,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,611,874,165 | 112,357,352,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 543,113,010 | － |
| 未払収益分配金 | 415,540,724 | 416,445,461 |
| 未払解約金 | 1,023,575,974 | 1,045,055,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,657,301 | 3,846,040 |
| 未払委託者報酬 | 76,803,309 | 80,766,838 |
| その他未払費用 | 418,325 | 262,174 |
| 流動負債合計 | 2,063,108,643 | 1,546,375,929 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,063,108,643 | 1,546,375,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,885,181,201 | 104,111,365,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,663,584,321 | 6,699,611,733 |
| （分配準備積立金） | 1,176,534,427 | 3,112,812,679 |
| 元本等合計 | 107,548,765,522 | 110,810,977,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,548,765,522 | 110,810,977,009 |
| 負債純資産合計 | 109,611,874,165 | 112,357,352,938 |
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