UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 282,405 | 509,769 |
| コール・ローン | 2,093,722,567 | 3,854,382,918 |
| 投資信託受益証券 | 77,226,506,071 | 123,583,802,875 |
| 未収入金 | － | 12,408,006 |
| 未収利息 | 2,868 | 5,279 |
| 流動資産合計 | 79,320,231,506 | 127,438,191,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,320,231,506 | 127,438,191,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,965,308,264 | 878,213,728 |
| 未払収益分配金 | 815,269,057 | 1,277,577,026 |
| 未払解約金 | 125,349,995 | 1,239,079,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,203,333 | 4,349,963 |
| 未払委託者報酬 | 46,270,013 | 91,349,190 |
| その他未払費用 | 497,279 | 473,771 |
| 流動負債合計 | 2,954,897,941 | 3,491,042,919 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,954,897,941 | 3,491,042,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,115,368,904 | 116,143,366,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,249,964,661 | 7,803,782,066 |
| （分配準備積立金） | 8,747 | 8,104,299,783 |
| 元本等合計 | 76,365,333,565 | 123,947,148,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,365,333,565 | 123,947,148,153 |
| 負債純資産合計 | 79,320,231,506 | 127,438,191,072 |
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