UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,513 | 282,405 |
| コール・ローン | 107,557,976 | 22,640,259 |
| 投資信託受益証券 | 858,311,015 | 1,221,271,515 |
| 未収利息 | 147 | 31 |
| 流動資産合計 | 965,869,138 | 1,243,911,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 965,869,138 | 1,243,911,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,408,448 | － |
| 未払収益分配金 | 8,182,587 | 13,987,864 |
| 未払解約金 | 8,923,931 | 762,037 |
| 未払受託者報酬 | 33,388 | 41,486 |
| 未払委託者報酬 | 701,135 | 871,199 |
| その他未払費用 | 43,636 | 32,763 |
| 流動負債合計 | 52,293,125 | 15,695,349 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,293,125 | 15,695,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,176,439 | 1,554,207,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,399,574 | -325,990,699 |
| （分配準備積立金） | 23,821,911 | 230 |
| 元本等合計 | 913,576,013 | 1,228,216,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 913,576,013 | 1,228,216,456 |
| 負債純資産合計 | 965,869,138 | 1,243,911,805 |
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