UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 393,683 | 625,513 |
| コール・ローン | 21,932,457 | 143,090,012 |
| 投資信託受益証券 | 1,080,940,487 | 936,937,941 |
| 未収入金 | 5,107,266 | － |
| 未収利息 | 30 | 196 |
| 流動資産合計 | 1,107,980,240 | 1,080,028,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,107,980,240 | 1,080,028,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 89,018,002 |
| 未払収益分配金 | 9,760,847 | 9,702,225 |
| 未払解約金 | 10,824,262 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,812 | 32,232 |
| 未払委託者報酬 | 773,105 | 676,862 |
| その他未払費用 | 39,537 | 42,315 |
| 流動負債合計 | 21,434,563 | 99,471,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,434,563 | 99,471,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,334,971 | 1,141,438,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,789,294 | -160,881,774 |
| （分配準備積立金） | 25,264,403 | 10,059,187 |
| 元本等合計 | 1,086,545,677 | 980,556,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,086,545,677 | 980,556,513 |
| 負債純資産合計 | 1,107,980,240 | 1,080,028,149 |
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