UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,658 | 393,683 |
| コール・ローン | 128,021,460 | 187,948,846 |
| 投資信託受益証券 | 4,324,726,068 | 6,063,553,295 |
| 未収入金 | － | 5,107,266 |
| 未収利息 | 175 | 257 |
| 流動資産合計 | 4,452,747,703 | 6,251,502,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,452,747,703 | 6,251,502,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,010,787 | 30,218,706 |
| 未払収益分配金 | 14,649,618 | 23,168,558 |
| 未払解約金 | 23,676,817 | 38,020,056 |
| 未払受託者報酬 | 151,144 | 190,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,173,997 | 4,003,328 |
| その他未払費用 | 215,898 | 201,599 |
| 流動負債合計 | 108,878,261 | 95,802,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,878,261 | 95,802,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,605,333 | 5,792,139,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 158,264,109 | 363,559,923 |
| （分配準備積立金） | 63,628,153 | 146,868,204 |
| 元本等合計 | 4,343,869,442 | 6,155,699,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,343,869,442 | 6,155,699,515 |
| 負債純資産合計 | 4,452,747,703 | 6,251,502,398 |
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