UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 935,408 | 199,658 |
| コール・ローン | 211,090,155 | 226,017,002 |
| 投資信託受益証券 | 4,970,744,993 | 6,327,972,668 |
| 未収入金 | 31,005,369 | － |
| 未収利息 | 289 | 309 |
| 流動資産合計 | 5,212,840,806 | 6,553,989,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,212,840,806 | 6,553,989,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,604,088 | 30,708,832 |
| 未払収益分配金 | 24,612,826 | 49,786,552 |
| 未払解約金 | 105,643,195 | 46,534,204 |
| 未払受託者報酬 | 403,114 | 237,108 |
| 未払委託者報酬 | 8,465,320 | 4,979,219 |
| その他未払費用 | 201,488 | 338,700 |
| 流動負債合計 | 191,930,031 | 132,584,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,930,031 | 132,584,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,475,059,305 | 5,531,839,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 545,851,470 | 889,566,250 |
| （分配準備積立金） | 450,149,429 | 527,243,008 |
| 元本等合計 | 5,020,910,775 | 6,421,405,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,020,910,775 | 6,421,405,364 |
| 負債純資産合計 | 5,212,840,806 | 6,553,989,979 |
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