UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 935,408 |
| コール・ローン | 26,790,896 |
| 投資信託受益証券 | 469,313,945 |
| 未収入金 | 3,902,150 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産合計 | 500,007,027 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 500,007,027 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,810,888 |
| 未払収益分配金 | 7,008,790 |
| 未払解約金 | 22,547,276 |
| 未払受託者報酬 | 39,044 |
| 未払委託者報酬 | 819,880 |
| その他未払費用 | 19,464 |
| 流動負債合計 | 25,236,552 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,236,552 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 421,361,180 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,409,295 |
| （分配準備積立金） | 42,515,409 |
| 元本等合計 | 474,770,475 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 474,770,475 |
| 負債純資産合計 | 500,007,027 |
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