UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,196,097,523 | 4,035,187,360 |
| 投資信託受益証券 | 203,221,717,231 | 215,401,817,859 |
| 未収利息 | 2,299 | 1,105 |
| 流動資産計 | 207,417,817,053 | 219,437,006,324 |
| 資産の部合計 | 207,417,817,053 | 219,437,006,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 697,915,977 | 825,912,245 |
| 未払収益分配金 | 823,778,727 | 871,187,353 |
| 未払解約金 | 639,136,012 | 516,522,186 |
| 未払受託者報酬 | 7,747,884 | 8,459,383 |
| 未払委託者報酬 | 162,705,526 | 177,647,090 |
| その他未払費用 | 159,041 | 177,707 |
| 流動負債計 | 2,331,443,167 | 2,399,905,964 |
| 負債の部合計 | 2,331,443,167 | 2,399,905,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,944,681,862 | 217,796,838,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,307,976 | -759,737,894 |
| （分配準備積立金） | 166,870 | 196,643,179 |
| 元本等合計 | 205,086,373,886 | 217,037,100,360 |
| 純資産の部合計 | 205,086,373,886 | 217,037,100,360 |
| 負債・純資産合計 | 207,417,817,053 | 219,437,006,324 |
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