UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,035,187,360 | 2,737,738,607 |
| 投資信託受益証券 | 215,401,817,859 | 203,912,753,640 |
| 未収利息 | 1,105 | 750 |
| 流動資産計 | 219,437,006,324 | 206,650,492,997 |
| 資産の部合計 | 219,437,006,324 | 206,650,492,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 825,912,245 | － |
| 未払収益分配金 | 871,187,353 | 874,324,625 |
| 未払解約金 | 516,522,186 | 495,835,917 |
| 未払受託者報酬 | 8,459,383 | 7,492,614 |
| 未払委託者報酬 | 177,647,090 | 157,344,869 |
| その他未払費用 | 177,707 | 277,589 |
| 流動負債計 | 2,399,905,964 | 1,535,275,614 |
| 負債の部合計 | 2,399,905,964 | 1,535,275,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,796,838,254 | 218,581,156,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -759,737,894 | -13,465,939,010 |
| （分配準備積立金） | 196,643,179 | 158,409 |
| 元本等合計 | 217,037,100,360 | 205,115,217,383 |
| 純資産の部合計 | 217,037,100,360 | 205,115,217,383 |
| 負債・純資産合計 | 219,437,006,324 | 206,650,492,997 |
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